Springview Holdings Class A (SPHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -531.27K | -1.37M | -597.50K |
| רווח נקי | -2.35M | -964.25K | 2.39M | 617.73K |
| פחת והפחתות | 374.75K | 171.80K | 196.64K | 183.38K |
| מס הכנסה נדחה | -140.37K | -186.55K | 478.01K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.19M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.11M | 437.82K | -4.43M | -1.40M |
| יתרת לקוחות | 637.57K | 226.28K | -4.42M | -1.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -836.50K | 315.23K | 325.96K | -487.53K |
| הון חוזר אחר | -911.02K | -103.69K | -335.34K | 309.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.85K | 9.90K | 30.92K | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.30M | -2.62M | 995.12K | 694.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.88K | -7.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.30M | -2.62M | 1.00M | 702.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.41M | 5.58M | 723.69K | -209.44K |
| פירעון חוב | -309.22K | -491.07K | 551.94K | -146.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.93M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -208.19K | 6.07M | 171.75K | -62.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.81M | 3.37M | 698.11K | 348.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -233.45K | 250.67K | 0 | 341.70K |
| שינוי נטו במזומנים | 434.37K | 2.68M | 349.42K | -112.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.37M | 698.11K | 348.69K | 461.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.81M | 3.37M | 698.11K | 348.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.04M | -531.27K | -1.37M | -605.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -531.27K | -1.37M | -597.50K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | -4.88K | -7.75K |
הנתונים מוצגים ב-SGD