פראגון ריט (SPHEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.50 | 1,989.03 | 0.57 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.50 | 1,989.03 | 0.57 | -0.00 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.47 | 56.94 | 0.51 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.67 | 105.01 | 0.93 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.86 | 2.44 | 1.31 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.17B | -1.23B | 2.71B | -1.28B | -1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.44 | 0.61 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.48 | 1.66 | 1.50 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.71 | 1.54 | 1.03 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.75 | 3.34 | 6.82 | 9.89 | -0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.51 | 0.62 | 0.51 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.87 | 5.63 | 7.50 | 6.58 | -61.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.31% | 65.93% | 65.83% | 73.10% | 75.35% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 66.41% | 69.71% | 68.00% | 64.75% | -8.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.37% | 69.63% | 68.00% | 64.66% | -8.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 91.16% | 50.95% | 58.03% | 55.37% | -24.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 88.36% | 51.33% | 56.45% | 53.99% | -25.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.93% | 100.75% | 97.26% | 97.50% | 104.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.35% | 73.17% | 85.34% | 85.64% | 297.85% |
| תשואה על הנכסים | 6.00% | 3.47% | 3.76% | 3.52% | -1.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.90% | 5.15% | 6.25% | 5.28% | -2.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.83% | 5.05% | 4.54% | 4.45% | -0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.52% | 4.77% | 2.17% | 4.24% | -0.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.00% | 1.74% | 3.76% | 3.52% | -1.48% |
| תשואת רווחים | 9.07% | 5.95% | 6.33% | 5.94% | -2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.30 | 53.98 | 53.41 | 25.97 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 95.29 | -0.03 | 74.63 | 16.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 2,751.68 | 1,135.28 | 487.99 | 409.95 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.59 | 0.14 | 0.13 | -2.02 | -2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -228.72 | 2.93 | 11,902.23 | 9.16 | 729.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.56 | 6.76 | 6.83 | 14.06 | 48.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.94 |
| ימי אשראי מספקים | 236.28 | 3.83 | -11,895.40 | 4.89 | 22.13 |
| מחזור תפעולי | 7.56 | 6.76 | 6.83 | 14.06 | 751.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.64 | 1.16 | 1.67 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5,525.50 | 3,099.27 | 3,357.33 | 865.58 | 908.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.67 | 0.82 | 0.73 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.99% | 7.70% | 9.15% | 8.03% | 7.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.02 | 16.81 | 15.79 | 16.84 | -37.86 |
| מכפיל מכירות | 9.37 | 8.63 | 8.91 | 9.09 | 9.81 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.87 | 0.99 | 0.89 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.70 | 12.98 | 10.93 | 12.46 | 14.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.37 | 12.98 | 10.92 | 12.44 | 14.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -0.83 | 0.71 | -0.05 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.87 | 0.99 | 0.89 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 19.97 | 18.01 | 20.61 | 20.63 | -180.05 |
| שווי חברה | 3.92B | 3.63B | 3.98B | 3.70B | 3.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.97 | 18.01 | 20.61 | 20.63 | -180.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.27 | 12.56 | 14.02 | 13.36 | 14.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.65 | 18.89 | 17.18 | 18.30 | 21.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.65 | 18.88 | 17.17 | 18.28 | 21.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.02 | 0.92 | 1.02 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 1.02 | 0.91 | 1.02 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | -0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0 | 0 | — | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 1.31 | 1.37 | 1.33 | -2.60 |
הנתונים מוצגים ב-SGD