סנתרה פארמסוטיקלס (SPHDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.29 | 1.64 | 0.78 | 0.06 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.89 | 1.26 | 0.74 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.36 | 0.89 | 0.69 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.27 | -0.29 | 1.16 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.56 | -0.77 | 1.07 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -2.44 | -5.11 | 2.26 | -1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -69.85M | -79.66M | -48.98M | -15.03M | -104.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.66 | 0.27 | 0.21 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.69 | -8.27 | 1.49 | 0.38 | -1.02 |
| יחס חוב להון | 1.18 | 1.14 | 0.60 | 0.28 | 59.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.27 | 1.19 | 0.53 | 0.02 | -0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | -23.85 | -12.53 | 5.51 | 1.83 | -1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -1.25 | -0.60 | 1.87 | -1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -3.27 | -1.66 | 3.23 | -2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.53 | 0.25 | 0.22 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.82 | 8.40 | 5.39 | 4.19 | 10.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | -2.34 | -0.02 | -0.09 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.26% | 18.74% | 58.69% | 96.87% | 51.93% |
| שיעור EBIT | -8.93% | -48.99% | -55.05% | 73.62% | -674.79% |
| שיעור EBITDA | -3.31% | -41.62% | -40.62% | 76.56% | -625.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.93% | -48.99% | -85.34% | 66.57% | -695.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.32% | -63.55% | -106.51% | 53.01% | -944.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.46% | -63.79% | -107.30% | 52.97% | -951.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.46% | -63.79% | -107.30% | 52.97% | -951.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.44% | 100.38% | 100.75% | 99.93% | 100.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 350.56% | 129.71% | 124.80% | 79.63% | 135.86% |
| תשואה על הנכסים | -21.69% | -33.25% | -27.53% | 49.97% | -111.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 354.99% | 416.69% | -151.54% | 91.39% | 162.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.17% | -44.02% | -31.39% | 105.40% | -363.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.21% | -37.53% | -29.32% | 79.23% | -140.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.21% | -58.51% | -50.24% | 153.61% | -1,572.48% |
| תשואת רווחים | -15.76% | -30.02% | -26.70% | 52.79% | -84.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.84 | 2.96 | 2.82 | 235.03 | 6.85 |
| מחזור זכאים | 8.62 | 4.62 | 1.68 | 0.91 | 0.92 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.52 | 0.89 | 1.79 | 33.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.78 | 38.40 | 15.21 | 177.69 | 7.41 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.52 | 0.26 | 0.94 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 3.23 | 3.91 | -3.69 | -0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.27 | 188.81 | 324.65 | -195.33 | -331.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.29 | 123.13 | 129.56 | 1.55 | 53.29 |
| ימי מלאי | 148.30 | 144.72 | 411.83 | 204.33 | 10.97 |
| ימי אשראי מספקים | 42.33 | 79.05 | 216.73 | 401.22 | 395.79 |
| מחזור תפעולי | 189.60 | 267.85 | 541.39 | 205.89 | 64.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | -2.67 | -3.12 | 4.47 | -4.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -2.68 | -3.14 | 2.22 | -5.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.24 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.33 | -668.52 | -235.28 | 1.99 | -7.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.33 | -668.52 | -235.28 | 1.99 | -7.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.36 | -0.86 | 2.05 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.45 | -0.91 | 0.46 | -3.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.26% | -21.23% | -22.70% | 22.67% | -40.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.19 | -3.33 | -3.75 | 1.89 | -1.18 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 2.12 | 4.02 | 1.00 | 11.25 |
| מכפיל הון | -32.83 | -13.88 | 5.68 | 1.73 | -1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 379.06 | -4.71 | -4.41 | 4.41 | -2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.02 | -4.72 | -4.42 | 2.20 | -2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -1.37 | 0.02 | -0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -32.83 | -13.88 | 5.68 | 1.73 | -1.92 |
| מכפיל שווי חברה | -64.18 | -7.45 | -9.91 | 1.22 | -2.72 |
| שווי חברה | 215.57M | 239.31M | 157.45M | 96.43M | 127.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -64.18 | -7.45 | -9.91 | 1.22 | -2.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 3.10 | 4.03 | 0.93 | 17.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 378.19 | -6.87 | -4.41 | 4.10 | -3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.62 | -6.88 | -4.43 | 2.04 | -4.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.71 | -5.82 | -3.63 | -1.33 | -16.89 |
| הון עצמי למניה | -0.43 | -0.91 | 2.43 | 5.67 | -7.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 7.07 | 5.93 | 3.44 | 9.78 | 1.23 |
| רווח נקי למניה | -2.22 | -3.78 | -3.69 | 5.18 | -11.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 3.51 | 1.30 | 1.93 | 0.72 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.29 | 0.68 | 0.18 | 4.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.40 | 0.76 | 0.20 | 1.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.73 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 0.71 | 0.85 | 0.86 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-CHF