סנתרה פארמסוטיקלס (SPHDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.76M | -35.53M | 47.27M | -29.84M | -37.36M |
| רווח נקי | -49.24M | -41.97M | 54.78M | -70.62M | -54.72M |
| פחת והפחתות | 5.69M | 5.65M | 3.04M | 9.86M | 3.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.99M | 5.45M | 2.76M |
| שינוי בהון החוזר | -2.62M | -14.34M | -5.28M | 9.48M | 18.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.62M | -14.34M | -5.28M | 1.39M | 1.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.41M | 15.14M | -11.27M | 15.98M | 16.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.00K | -61.00K | -18.04M | -3.93M | 69.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00K | -151.00K | -90.00K | -3.96M | -15.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -70.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 90.00K | 5.70M | 24.00K | 84.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -23.65M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.38M | 46.08M | -171.00K | 13.99M | 46.02M |
| פירעון חוב | 9.69M | 21.39M | -17.98M | 14.55M | 32.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 660.00K | 101.00K | 18.82M | 511.00K | 17.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.03M | 24.59M | -1.02M | -1.07M | -6.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.44M | 40.93M | 30.37M | 1.35M | 21.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00K | 65.00K | -39.00K | -73.00K | 65.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.49M | 10.56M | 29.02M | -19.86M | 8.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.93M | 30.37M | 1.35M | 21.21M | 12.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.44M | 40.93M | 30.37M | 1.35M | 21.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.82M | -35.68M | 23.53M | -33.80M | -37.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.76M | -35.53M | 47.27M | -29.84M | -37.36M |
| הוצאות הוניות | -52.00K | -151.00K | -23.74M | -3.96M | -15.00K |
הנתונים מוצגים ב-CHF