ססטיינבל פרוג'קטס גרופ (SPGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -65.79K | -45.29K | -66.46K | -272.48K |
| רווח נקי | -2.75M | -1.01M | -150.41K | -203.65K | -1.08M |
| פחת והפחתות | 211.68K | 222.94K | 29.58K | 70.00K | 153.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 492.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 577.98K | 85.78K | 65.04K | 219.13K | 644.51K |
| יתרת לקוחות | 51.51K | -32.18K | 0 | 132.27K | 664.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 8.03K | 330.00 | -62.08K |
| יתרת ספקים | 332.75K | -93.95K | 45.16K | 51.58K | -7.88K |
| הון חוזר אחר | 193.71K | 211.91K | 11.85K | 34.94K | 50.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.32K | 631.58K | 10.50K | -151.94K | 5.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -178.60K | -10.06K | 583.00 | -1.27K | -1.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -178.60K | -10.06K | 0 | -3.68K | -1.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 21.78K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 583.00 | -593.00 | -21.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.39M | 25.00K | 100.00K | 24.00 | 93.77K |
| פירעון חוב | -193.27K | 0 | 100.00K | 0 | 70.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.95M | 0 | 0 | 0 | 1.99K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -366.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 25.00K | 0 | 24.00 | 21.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 847.72K | 9.36K | 55.97K | 1.27K | 68.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.99K | -2.72K | -583.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 847.72K | -53.57K | 54.71K | -67.73K | -180.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.36K | 62.93K | 1.27K | 68.99K | 249.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 847.72K | 9.36K | 55.97K | 1.27K | 68.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.51M | -75.85K | -45.29K | -70.13K | -274.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -65.79K | -45.29K | -66.46K | -272.48K |
| הוצאות הוניות | -178.60K | -10.06K | 4.00 | -3.68K | -1.97K |
הנתונים מוצגים ב-USD