ספקטייר הולדינגס (SPEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.37M | -365.81K | -432.17K |
| רווח נקי | 8.95M | -415.91K | -416.47K |
| פחת והפחתות | 40.23K | 10.42K | 3.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.85M | 226.18K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.46M | 513.50K | -19.18K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -243.45K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -167.40K | 474.15K | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.88M | 39.35K | -263.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.68M | -700.00K | 9.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.70K | 42.19K | -24.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.50K | -7.87K | -24.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 50.06K | 0 |
| רכישת השקעות | -3.10M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.14M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.72M | 60.00K | 640.00K |
| פירעון חוב | 6.88M | 60.00K | 640.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 0 | 234.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 346.32K | 0 | -234.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 343.00K | 18.89K | 282.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 324.11K | -263.62K | 182.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.89K | 282.51K | 99.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 343.00K | 18.89K | 282.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.44M | -373.69K | -457.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.37M | -365.81K | -432.17K |
| הוצאות הוניות | -69.50K | -7.87K | -24.85K |
הנתונים מוצגים ב-USD