ספיד קומרס (SPDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | דצמ׳ 15 | ספט׳ 15 | יוני 15 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -5.34M | -5.46M |
| רווח נקי | -72.23M | -25.91M | -1.62M |
| פחת והפחתות | 62.78M | 21.05M | 3.14M |
| מס הכנסה נדחה | -368.00K | -721.00K | 166.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 263.00K | 207.00K | -24.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.69M | 798.00K | -4.16M |
| יתרת לקוחות | -924.00K | -971.00K | -192.00K |
| מלאי | 843.00K | 484.00K | -372.00K |
| יתרת ספקים | 3.03M | -2.02M | -5.14M |
| הון חוזר אחר | 5.74M | 3.30M | 1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -532.00K | -761.00K | -2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -389.00K | -2.10M | -898.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -389.00K | -2.10M | -898.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.84M | 4.46M | 4.98M |
| פירעון חוב | 5.10M | 5.00M | -1.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -258.00K | -545.00K | -548.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 2.01M | 5.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.06M | -2.99M | -1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01M | 5.00M | 6.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 2.01M | 5.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -7.44M | -6.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -5.34M | -5.46M |
| הוצאות הוניות | -389.00K | -2.10M | -898.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD