ניתוח באמצעות AI של סופרקום (SPCB)
סופרקום (NASDAQ:SPCB)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.00(▼16.36% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים: הרווחיות ותיקון המאזן נמצאים במגמת שיפור, אך תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שנותרים שליליים באופן מתמשך ממשיכים להוות סיכון מהותי. ההערות בשיחת הוועידה והמדדים היו חזקים במיוחד ותמכו בהמשך הצמיחה ובהתרחבות המרווחים, תוך קיזוז חלקי של תמחור גבוה (P/E של כ-38) ומומנטום טכני שנע כיום בין ניטרלי לחלש.
גורמים חיוביים
הכנסות חוזרות
אנליסטים מדגישים האצה בצמיחה בהכנסות החוזרות בארה"ב ובהכנסה החוזרת השנתית, דבר המצביע על אימוץ חזק יותר של פתרונות ניטור מצד לקוחות ועל זרמי הכנסות צפויים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סופרקום (SPCB)
- שווי שוק
- $55.58M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 54.27K
- מכפיל רווח (P/E)
- 55.3
- בטא (שנתי)
- 1.73
- צמיחת הכנסות
- 7.23%
- צמיחת רווח למניה
- -50.82%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 133
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סופרקום היא חברה ישראלית שנוסדה בתל אביב יפו בשנת 1988 ומספקת מגוון פתרונות בתחומי הזהות הדיגיטלית האינטרנט של הדברים והקישוריות וכן אבטחת הסייבר החברה משרתת ממשלות וגופים במגזר הפרטי והציבורי ברחבי העולם ונותנת מענה לצרכים קריטיים בתחומי הזיהוי המעקב והגנת המידע הצעות הזהות הדיגיטלית שלה כוללות את פלטפורמת מגנה המאפשרת מרשמי תעודות זהות לאומיים דרכונים אלקטרוניים אשרות ביומטריות מערכות אוטומטיות לזיהוי טביעות אצבע רישיונות נהיגה דיגיטליים וכן רישום בוחרים אלקטרוני מקיף וניהול בחירות בתחום האינטרנט של הדברים וניהול נכסים וכוח אדם החברה מספקת את סדרת פיור אר אף פתרון זה עושה שימוש בטכנולוגיית תגי אר אף איי די כדי לזהות לאתר לעקוב לנטר לספור ולאבטח אנשים וחפצים סדרת פיור אר אף כוללת מגוון רכיבים כגון תגי פיור אר אף לטווח ארוך וללא מגע עבור נכסים וכלי רכב קוראי פיור אר אף מפעילים ומאתחלים יישום מרכזי של סדרה זו הוא בתחום הפיקוח על עבריינים וכולל מערכות מעצר בית עם צמידי פיור טאג אר אף תחנות בסיס פיור קום אר אף מעקב גי פי אס אחר עבריינים באמצעות פיור טראק ופיור ביקון תוכנת פיור מוניטור מערכות לניטור אסירים תחנות מעקב דור גארד ותגים ייעודיים לאנשי צוות סופרקום מציעה גם מערכות ייעודיות להגנה על נפגעות אלימות במשפחה בתחום הקישוריות סופרקום מציעה מוצרים ייעודיים כמו AVIDITY WBSac BOLSTER WBSn BreezeULTRA P6000 Arena controller ו BreezeNET B תיק המוצרים שלה בתחום אבטחת הסייבר כולל את חבילת ההצפנה של סייפאנד המגינה על נתונים ארגוניים רגישים מעבר למוצרי הליבה החברה מתכננת פתרונות מותאמים עבור ויי פיי למפעילים רשתות ארגוניות ערים חכמות אירוח חכם וסביבות מקושרות כמו קמפוסים ואירועים סופרקום מפיצה את מערכותיה ומוצריה באמצעות רשת נרחבת הכוללת נציגים מקומיים חברות בנות ערוצי הפצה ומשווקים עצמאיים החברה שהתאגדה במקור בשם ויואנס אימצה את השם סופרקום בינואר 2013
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של סופרקום משקפים חברה הנמצאת בתהליך מעבר: צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ומעבר חד לרווחיות הם גורמים חיוביים מובהקים, ומאזן שנת 2025 נראה בריא משמעותית בהשוואה לשנים קודמות. עם זאת, תזרים מזומנים תפעולי שלילי מתמשך ותזרים מזומנים חופשי שלילי מחלישים באופן מהותי את הפרופיל הכולל ומעלים שאלות לגבי עמידות המפנה העסקי ולגבי הצורך במימון חיצוני אם שריפת המזומנים תימשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SPCB
BKYI
KSCP
GFAI
SUGPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026