סופרקום (SPCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.81M | -1.29M | -2.37M | -4.65M | -9.41M |
| רווח נקי | 3.75M | 661.00K | -4.02M | -7.46M | -10.14M |
| פחת והפחתות | 3.83M | 3.39M | 2.98M | 2.69M | 2.23M |
| מס הכנסה נדחה | -2.01M | -418.00K | 0 | -299.00K | 2.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 805.00K | 243.00K | 138.00K | 31.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.39M | -4.29M | -3.04M | -3.23M | -1.53M |
| יתרת לקוחות | -11.43M | -3.06M | -4.14M | -791.00K | 1.37M |
| מלאי | 312.00K | -148.00K | 728.00K | 12.00K | -1.16M |
| יתרת ספקים | 273.00K | -1.01M | 616.00K | -128.00K | -1.47M |
| הון חוזר אחר | -1.55M | -71.00K | -249.00K | -2.32M | -278.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -975.00K | -1.44M | 1.47M | 3.50M | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.44M | -3.35M | -3.37M | -2.19M | -1.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.08M | -1.60M | -1.71M | -524.00K | -1.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.75M | -1.65M | -1.67M | 44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.60M | 2.60M | 6.81M | 6.74M | 11.70M |
| פירעון חוב | 2.99M | 1.49M | 0 | 900.00K | 5.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.61M | 2.70M | 6.87M | 5.85M | 7.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.59M | -68.00K | -4.00K | -1.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.89M | 3.54M | 5.58M | 4.51M | 4.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.35M | -2.04M | 1.07M | -99.00K | 652.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.54M | 5.58M | 4.51M | 4.60M | 3.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.89M | 3.54M | 5.58M | 4.51M | 4.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.69M | -4.64M | -5.73M | -6.79M | -11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.81M | -1.29M | -2.37M | -4.65M | -9.41M |
| הוצאות הוניות | -880.00K | -3.35M | -3.37M | -2.14M | -1.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD