סייף פרו גרופ (SPAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22M | -4.10M | -2.00M | 1.08M |
| רווח נקי | -14.32M | -7.43M | -6.31M | -507.64K |
| פחת והפחתות | 381.33K | 341.08K | 239.01K | 105.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.91M | 2.85M | 3.62M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.89K | -300.90K | 241.73K | 1.26M |
| יתרת לקוחות | 23.66K | 39.64K | -61.15K | 1.56M |
| מלאי | -272.96K | 17.10K | 5.08K | -297.10K |
| יתרת ספקים | 278.87K | -49.27K | 118.04K | -44.14K |
| הון חוזר אחר | -42.45K | -308.37K | 179.76K | 37.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 830.87K | 440.20K | 213.33K | 224.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.35K | -436.39K | -30.17K | 169.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.81K | -63.80K | -30.17K | -26.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 195.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -192.55K | -372.59K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.28M | 5.80M | 985.15K | 503.61K |
| פירעון חוב | 0 | 275.00K | 475.00K | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 21.24M | 4.67M | 1.01M | 1.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -613.41K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 656.68K | 855.67K | -495.10K | -721.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.79M | 1.97M | 703.37K | 1.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.82M | 1.27M | -1.05M | 1.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97M | 703.37K | 1.75M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.79M | 1.97M | 703.37K | 1.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.46M | -4.53M | -2.03M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22M | -4.10M | -2.00M | 1.08M |
| הוצאות הוניות | -241.35K | -436.39K | -30.17K | -26.34K |
הנתונים מוצגים ב-USD