מחיר וניתוח של מניית Southern Energy (SOUTF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.01(-17.29%)
$0.05
טווח יומי$0.05 - $0.06
טווח 52 שבועות$0.03 - $0.09
מחיר בסיס$0.06
מחזור יומי125.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)76.68K
טווח יומי$0.05 - $0.06
טווח 52 שבועות$0.03 - $0.09
מחיר בסיס$0.06
מחזור יומי125.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)76.68K
שווי שוק$18.32M
שווי פעילות$33.23M
סך המזומנים (דוח אחרון)$8.57M
סך החוב (דוח אחרון)$13.91M
מכפיל רווחN/A
בטא-0.77
הדוח הבא02 בדצמ׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Southern Energy
סאותרן אנרגי היא חברה קנדית העוסקת בעיקר בחיפוש ובהפקה של נפט גולמי וגז טבעי. החזקותיה העיקריות מרוכזות בנכסי מרכז מיסיסיפי, אזור משמעותי המשתרע על פני כ 30500 אקרים במיסיסיפי. נכסים אלה כוללים אתרי הפקה פעילים של נפט וגז, הממוקמים בגווינוויל, מכניקסבורג, ויליאמסבורג ומאונט אוליב. החברה נוסדה בשנת 2...
איך החברה מרוויחה כסף
Southern Energy מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות עיקריים. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממכירת חשמל המופק מהפרויקטים שלה בתחום האנרגיה המתחדשת, אשר נמכר בדרך כלל לחברות שירותי חשמל ולתאגידים גדולים במסגרת הסכמי רכישת חשמל ארוכי טווח (PPAs). בנוסף, Southern Energy מפיקה הכנסות משירותי ייעוץ המסופקים לעסקים ולרשויות מקומיות המעוניינים ליישם פתרונות להתייעלות אנרגטית ופרויקטים של אנרגיה מתחדשת. שותפויות מפתח עם ספקי טכנולוגיה ועם רשויות מקומיות מחזקות גם את יכולות מימון הפרויקטים שלה, ומאפשרות יישום מוצלח של פרויקטי אנרגיה, התורם עוד יותר ליצירת ההכנסות שלה.
Southern Energy מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות עיקריים. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממכירת חשמל המופק מהפרויקטים שלה בתחום האנרגיה המתחדשת, אשר נמכר בדרך כלל לחברות שירותי חשמל ולתאגידים גדולים במסגרת הסכמי רכישת חשמל ארוכי טווח (PPAs). בנוסף, Southern Energy מפיקה הכנסות משירותי ייעוץ המסופקים ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Southern Energy
סנטימנט שורי
שיפור בייצור מזומניםהשיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת והחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי מספקים ל-Southern Energy בסיס מימון פנימי חזק יותר מאשר ב-2025. אם מגמה זו תישמר, הדבר עשוי לתמוך בפעילות השוטפת ולהפחית את התלות במימון חיצוני, אם כי עקביות נותרת חשובה.
התאוששות בשיעור הרווח הגולמי וב-EBITDAתוצאה חיובית ב-EBITDA והתאוששות בשיעור הרווח הגולמי מצביעות על כך שהמודל התפעולי הבסיסי השתפר לעומת שיעורי הרווחיות הכמעט אפסיים או השליליים שנרשמו בשנים 2023–2024. שיפור נוסף עשוי לחזק את המרת המזומנים ולסייע בבנייה מחדש של כושר ייצור הרווחים לאורך זמן.
שיפור אחרון בהון העצמיהעלייה בהון העצמי במהלך התקופה האחרונה מספקת תמיכה מסוימת למאזן לאחר הרעה והפסדים קודמים. אף שהיא אינה מסירה את החששות בנוגע למינוף, בסיס הון עצמי גדול יותר יכול לשפר את החוסן ולהעניק לחברה קיבולת מעט גדולה יותר לספוג תנודתיות תפעולית.
סנטימנט דובי
התכווצות מהותית בהכנסותהירידה המשמעותית בהכנסות מרמת השיא של 2022 מצביעה על כך שהחברה טרם חזרה להיקף הפעילות הקודם שלה. בסיס הכנסות קטן יותר מגביל את ספיגת העלויות הקבועות, מצמצם את פוטנציאל ייצור המזומנים, ומקשה על התאוששות יציבה ברווחיות.
הפסדים נקיים מתמשכיםהפסדים תפעוליים ונקיים מתמשכים מראים כי השיפור האחרון ב-EBITDA לא תורגם לרווח נקי עקבי בשורה התחתונה. הפסדים מתמשכים עלולים לשחוק את ההון העצמי, להגביל השקעה מחדש, ולהותיר את סאות'רן אנרג'י תלויה יותר בשיפור בפעילות או במימון חיצוני.
מינוף גבוה יותר ותזרים מזומנים לא אחידהמינוף עלה בחדות והתקרב לשוויון מול ההון העצמי, בעוד שתזרים המזומנים החופשי ההיסטורי תנודתי באופן משמעותי. שילוב זה מגביל את הגמישות הפיננסית, מגביר את הרגישות לתנאי פעילות חלשים יותר, ומשמעותו היא שייתכן כי תזרים המזומנים החיובי מהתקופה האחרונה עדיין אינו תומך בהפחתה מהירה של המינוף.
שיפור בייצור מזומניםהשיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת והחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי מספקים ל-Southern Energy בסיס מימון פנימי חזק יותר מאשר ב-2025. אם מגמה זו תישמר, הדבר עשוי לתמוך בפעילות השוטפת ולהפחית את התלות במימון חיצוני, אם כי עקביות נותרת חשובה.