מחיר וניתוח של מניית Southern Energy (SOUTF)
גרף ונתונים עיקריים
>-$0.01(-0.49%)
$0.05
בסגירה:
טווח יומי$0.05 - $0.05
טווח 52 שבועות$0.04 - $0.09
מחיר בסיס$0.05
מחזור יומי20.97K
מחזור ממוצע (3 ח׳)103.34K
טווח יומי$0.05 - $0.05
טווח 52 שבועות$0.04 - $0.09
מחיר בסיס$0.05
מחזור יומי20.97K
מחזור ממוצע (3 ח׳)103.34K
שווי שוק$19.52M
שווי פעילות$21.39M
סך המזומנים (דוח אחרון)$10.51M
סך החוב (דוח אחרון)$13.71M
מכפיל רווחN/A
בטא-0.45
הדוח הבא25 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Southern Energy
סאותרן אנרגי היא חברה קנדית העוסקת בעיקר בחיפוש ובהפקה של נפט גולמי וגז טבעי החברה מחזיקה בעיקר בנכסי מרכז מיסיסיפי אזור משמעותי המשתרע על פני כ 30500 אקרים בתחומי מיסיסיפי נכסים אלה כוללים אתרי הפקה פעילים של נפט וגז בגווינוויל מכניקסבורג ויליאמסבורג ומאונט אוליב החברה נוסדה בשנת 2008 ומשרדיה הראשי...
איך החברה מרוויחה כסף
Southern Energy מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות עיקריים. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממכירת חשמל המופק מהפרויקטים שלה בתחום האנרגיה המתחדשת, אשר נמכר בדרך כלל לחברות שירותי חשמל ולתאגידים גדולים במסגרת הסכמי רכישת חשמל ארוכי טווח (PPAs). בנוסף, Southern Energy מפיקה הכנסות משירותי ייעוץ המסופקים לעסקים ולרשויות מקומיות המעוניינים ליישם פתרונות להתייעלות אנרגטית ופרויקטים של אנרגיה מתחדשת. שותפויות מפתח עם ספקי טכנולוגיה ועם רשויות מקומיות מחזקות גם את יכולות מימון הפרויקטים שלה, ומאפשרות יישום מוצלח של פרויקטי אנרגיה, התורם עוד יותר ליצירת ההכנסות שלה.
Southern Energy מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות עיקריים. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממכירת חשמל המופק מהפרויקטים שלה בתחום האנרגיה המתחדשת, אשר נמכר בדרך כלל לחברות שירותי חשמל ולתאגידים גדולים במסגרת הסכמי רכישת חשמל ארוכי טווח (PPAs). בנוסף, Southern Energy מפיקה הכנסות משירותי ייעוץ המסופקים ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Southern Energy
סנטימנט שורי
מגמת צמיחת הכנסותצמיחת הכנסות מדווחת בסביבת 10% מצביעה על התאוששות בביקוש או בייצור, שיכולה לתמוך בהתאוששות המרווחים ובהטבות קנה מידה. אם מגמת הצמיחה בשורת ההכנסות תימשך, היא תומכת בשיפור מבני ברווחיות ובנתוני המזומנים, הנחוץ כדי להמיר את השיפורים התפעוליים ליציבות פיננסית מתמשכת.
שיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפתתזרים המזומנים מפעילות שוטפת גבוה יותר באופן מהותי וחיובי מצביע על שיפור בהמרת המזומנים מפעילות, מה שמחזק את יכולתה של Southern Energy לממן הון חוזר והיקף מוגבל של השקעות הוניות מתוך מקורות פנימיים. בטווח הבינוני, מצב זה מפחית את הצורך במיחזור חוב ותומך במסלול ליצירת תזרים מזומנים חופשי יציב אם המגמות יימשכו.
התאוששות תפעוליתשיקום הרווח הגולמי והחזרת ה-EBITDA לטריטוריה חיובית מצביעים על כך שפעילות הליבה של E&P הופכת לרווחית מבנית ברמת התפעול. שיפור יציב זה משקף שליטה טובה יותר בעלויות או מחירים ממומשים גבוהים יותר, ומשפר את הסיכויים להתאוששות מתמשכת בשולי הרווח וליצירת תזרים מזומנים תפעולי ברבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
המרת תזרים המזומנים החופשי חלשהתזרים מזומנים חופשי קרוב לאיזון וכיסוי מוגבל של החוב מתזרים מזומנים מפעילות מצביעים על כך שחברת Southern Energy נותרת תלויה במימון חיצוני או במימוש נכסים לצורך ביצוע השקעות גדולות או לצמצום חוב. עד שתזרים המזומנים החופשי יהיה חיובי באופן עקבי, החזרי ההון לטווח ארוך, הפחתת החוב והחוסן הפיננסי יישארו מוגבלים.
מינוף גבוהרמת חוב בקירוב שווה להון (יחס חוב להון ~1.23) מגבילה את הגמישות הפיננסית בענף מחזורי של סחורות. מינוף גבוה מגדיל את סיכוני הריבית והמימון מחדש, מגביל את הקצאת ההון ומעצים את הסיכון downside במחזורי סחורות חלשים יותר, כך שהתאוששות מתמשכת תלויה בהפחתת מינוף או ביצירת תזרים מזומנים מתמשכת.
ירידה חדה בהכנסות במונחי TTM והפסדי נטובסיס הכנסות TTM נמוך בהרבה והפסדי נטו גדולים מטילים גורר מתמשך על העודפים המרוויים ומגבילים את יכולת ההשקעה מחדש. גם עם שיפור תפעולי, חזרה לרמות ההכנסות בעבר והעלמת הפסדי הנטו המתמשכים ידרשו צמיחה ממושכת והתרחבות שיעורי הרווחיות כדי לשקם את תשואות בעלי המניות לטווח הארוך.
מגמת צמיחת הכנסותצמיחת הכנסות מדווחת בסביבת 10% מצביעה על התאוששות בביקוש או בייצור, שיכולה לתמוך בהתאוששות המרווחים ובהטבות קנה מידה. אם מגמת הצמיחה בשורת ההכנסות תימשך, היא תומכת בשיפור מבני ברווחיות ובנתוני המזומנים, הנחוץ כדי להמיר את השיפורים התפעוליים ליציבות פיננסית מתמשכת.