מחיר וניתוח של מניית Southern Energy (SOUTF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$0.05
בסגירה:
טווח יומי$0.05 - $0.06
טווח 52 שבועות$0.04 - $0.09
מחיר בסיס$0.05
מחזור יומי3.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)103.34K
טווח יומי$0.05 - $0.06
טווח 52 שבועות$0.04 - $0.09
מחיר בסיס$0.05
מחזור יומי3.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)103.34K
שווי שוק$21.51M
שווי פעילות$35.02M
סך המזומנים (דוח אחרון)$553.99K
סך החוב (דוח אחרון)$14.09M
מכפיל רווחN/A
בטא-0.49
הדוח הבא02 ביוני 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Southern Energy
סאותרן אנרגי פועלת כחברת חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בקנדה. הנכסים העיקריים שלה הם נכסי מרכז מיסיסיפי, המכסים שטח של כ 30500 אקרים וכוללים הפקת נפט וגז בגווינוויל, מכניקסבורג, ויליאמסבורג ומאונט אוליב, מיסיסיפי. החברה הייתה ידועה בעבר בשם סטנדרד אקספלוריישן ושינתה את שמה לסאותרן אנרגי בינואר 2019. ס...
איך החברה מרוויחה כסף
Southern Energy מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות עיקריים. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממכירת חשמל המופק מהפרויקטים שלה בתחום האנרגיה המתחדשת, אשר נמכר בדרך כלל לחברות שירותי חשמל ולתאגידים גדולים במסגרת הסכמי רכישת חשמל ארוכי טווח (PPAs). בנוסף, Southern Energy מפיקה הכנסות משירותי ייעוץ המסופקים לעסקים ולרשויות מקומיות המעוניינים ליישם פתרונות להתייעלות אנרגטית ופרויקטים של אנרגיה מתחדשת. שותפויות מפתח עם ספקי טכנולוגיה ועם רשויות מקומיות מחזקות גם את יכולות מימון הפרויקטים שלה, ומאפשרות יישום מוצלח של פרויקטי אנרגיה, התורם עוד יותר ליצירת ההכנסות שלה.
Southern Energy מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות עיקריים. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממכירת חשמל המופק מהפרויקטים שלה בתחום האנרגיה המתחדשת, אשר נמכר בדרך כלל לחברות שירותי חשמל ולתאגידים גדולים במסגרת הסכמי רכישת חשמל ארוכי טווח (PPAs). בנוסף, Southern Energy מפיקה הכנסות משירותי ייעוץ המסופקים ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Southern Energy
סנטימנט שורי
תזרים מזומנים מפעילות ו-EBITDA חיובייםEBITDA חיובי ומתמשך במתכונת נגררת ל-12 חודשים ותזרים מזומנים חיובי מפעילות מצביעים על כך שליבת פעילות החיפוש וההפקה (E&P) של Southern Energy מייצרת מזומנים, התומכים בפעילות השוטפת ובעמידה בהתחייבויות לטווח הקצר. בתוך פרק זמן של 2–6 חודשים מצב זה מפחית את התלות במימון חיצוני לצורכי פעילות, ושומר על הגמישות לקבוע עדיפויות בין פירעון חוב לבין מימון השקעות תחזוקה (capex).
ההון העצמי מספק כרית למאזן החברההחזקה בהון עצמי חיובי של כ-11.5 מיליון מעניקה ל-Southern Energy כרית מבנית מול תנודתיות במחירי הסחורות ומול מינוף גבוה יותר. בסיס הון זה תומך ביכולת ההלוואה ומפחית את הסיכון המיידי לחדלות פירעון, ובכך הופך את תיקון המאזן לברי-ביצוע יותר בטווח של מספר חודשים.
בסיס תפעולי רזהמצבת כוח אדם מצומצמת (19 עובדים) מעידה על מבנה עלויות רזה ועל גמישות ארגונית. הוצאות קבועות נמוכות יותר משפרות את יכולתה של Southern Energy להתאים את עלויות התפעול להיקף הפעילות, לשמור על שיעורי הרווחיות בתקופות חולשה, וליישם מהלכי התייעלות או שינוי מבני שיש להם השפעה מהותית על יצירת המזומנים לאורך מספר חודשים.
סנטימנט דובי
עלייה מהירה במינוףהחוב של Southern Energy זינק באופן מהותי מכ-3.4 מיליון לכ-14.1 מיליון, מה שמגדיל באופן משמעותי את הסיכון הפיננסי ואת היקף תשלומי הריבית. בחודשים הקרובים מינוף גבוה יותר יגביל את הגמישות האסטרטגית, יעלה את סיכון הגיוס מחדש של חוב במקרה של הידוק בשווקים, ויגדיל את תנודתיות הרווחים אם מחירי הסחורות או תנאי התפעול ייחלשו.
תזרים מזומנים חופשי שלילי ובמגמת הידרדרותהמפנה מתזרים מזומנים חופשי חיובי של כ־3.0 מיליון דולר ב‑2024 לתזרים מזומנים חופשי שלילי במעט כיום, כאשר תזרים המזומנים מפעילות מכסה רק כ־12% מהחוב, מצביע על יכולת פנימית מוגבלת להפחתת המינוף. המרת המזומנים החלשה הזו מגבירה את התלות במימון חיצוני ומגבילה את הגמישות בהקצאת ההון בטווח הבינוני.
הפסדי נטו מתמשכים והכנסות תנודתיותהפסדי הנטו המתמשכים ושיעור הרווחיות השלילי העמוק (כ־43%-) לצד ירידות חדות בהכנסות במונחי TTM מצביעים על איכות הכנסות לא יציבה ועל בעיות מבניות ברווחיות. ללא התאוששות יציבה בהכנסות, שיקום שיעורי הרווחיות והגעה לרווחיות ברת־קיימא בחודשים הקרובים אינם ודאיים, מה שמכביד על התשואות ועל יכולת גיוס ההון.
תזרים מזומנים מפעילות ו-EBITDA חיובייםEBITDA חיובי ומתמשך במתכונת נגררת ל-12 חודשים ותזרים מזומנים חיובי מפעילות מצביעים על כך שליבת פעילות החיפוש וההפקה (E&P) של Southern Energy מייצרת מזומנים, התומכים בפעילות השוטפת ובעמידה בהתחייבויות לטווח הקצר. בתוך פרק זמן של 2–6 חודשים מצב זה מפחית את התלות במימון חיצוני לצורכי פעילות, ושומר על הגמישות לקבוע עדיפויות בין פירעון חוב לבין מימון השקעות תחזוקה (capex).