סוסייטי פאס (SOPAQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 0.62 | 0.77 | 1.98 | 12.15 |
| יחס מהיר | 1.40 | 0.62 | 0.73 | 1.95 | 12.06 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 1.63 | 9.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.40 | -1.49 | -2.40 | -11.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | 0.11 | -1.33 | -1.24 | -4.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -47.30 | 21.88 | -652.57 | -513.20 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.03M | -9.22M | -3.24M | 10.31M | 26.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | -0.41 | 0.27 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | -0.68 | 0.21 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | -9.95 | 3.08 | 1.61 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -19.44 | -35.57 | -780.92 | -575.98 | -761.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -92.17 | -61.27 | -76,427.31 | -1,360.53 | -824.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.34 | 0.75 | 0.98 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.72 | 0.13 | 0.57 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.75% | 26.22% | 30.23% | 17.16% | -36.70% |
| שיעור EBIT | -144.50% | -140.80% | -221.17% | -603.07% | -6,696.11% |
| שיעור EBITDA | -136.30% | -131.63% | -205.61% | -544.37% | -6,078.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -143.38% | -131.18% | -219.79% | -606.08% | -6,580.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -146.06% | -142.94% | -221.17% | -603.51% | -6,704.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -146.00% | -143.93% | -221.92% | -599.52% | -6,687.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -147.32% | -144.08% | -221.48% | -603.58% | -6,706.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 100.69% | 100.33% | 99.34% | 99.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.86% | 108.96% | 100.63% | 99.58% | 101.87% |
| תשואה על הנכסים | -31.67% | -48.06% | -110.82% | -103.33% | -98.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -302.82% | 478.18% | -341.74% | -166.04% | -107.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -72.19% | 477.78% | -305.60% | -162.00% | -104.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.23% | 630.98% | -277.95% | -158.27% | -103.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.41% | -65.17% | -177.90% | -133.86% | -111.51% |
| תשואת רווחים | -2,274.08% | -384.43% | -210.00% | -139.70% | -35.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 2.19 | 3.74 | 4.24 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 1.75 | 3.37 | 3.60 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 47.74 | 33.24 | 13.21 | 15.01 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.12 | 6.13 | 3.90 | 2.51 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.33 | 0.50 | 0.17 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | -1.28 | 1.82 | 0.29 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -199.09 | -30.78 | 16.86 | 9.02 | 85.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.05 | 166.97 | 97.47 | 86.08 | 106.06 |
| ימי מלאי | 7.65 | 10.98 | 27.62 | 24.31 | 113.54 |
| ימי אשראי מספקים | 316.79 | 208.73 | 108.23 | 101.37 | 134.51 |
| מחזור תפעולי | 117.70 | 177.95 | 125.09 | 110.39 | 219.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.09 | 0.83 | -7.25 | -8.87 | -17.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.09 | 0.82 | -7.44 | -9.22 | -17.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.35 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -943.35 | 82.56 | -38.32 | -25.52 | -230.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -943.35 | 82.56 | -38.32 | -25.52 | -230.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.38 | 2.85 | -9.71 | -9.21 | -17.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.61 | 0.35 | -1.70 | -2.56 | -20.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4,526.71% | 91.85% | -165.26% | -62.10% | -11.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.26 | -0.48 | -0.72 | -2.83 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.37 | 1.06 | 4.29 | 189.10 |
| מכפיל הון | 0.02 | -1.24 | 1.63 | 1.19 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | 1.09 | -0.61 | -1.61 | -9.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 1.08 | -0.62 | -1.67 | -9.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | -1.24 | 1.63 | 1.19 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 0.55 | 0.44 | -0.38 | -0.22 | -2.39 |
| שווי חברה | -5.21M | -4.10M | 6.44M | 6.82M | 75.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.53 | 0.44 | -0.38 | -0.22 | -2.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.72 | -0.58 | 0.79 | 1.21 | 145.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.28 | -1.68 | -0.45 | -0.45 | -6.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -1.66 | -0.46 | -0.47 | -7.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.41 | -2.70 | -0.59 | 7.71 | 44.99 |
| הון עצמי למניה | 2.34 | -0.72 | 2.77 | 12.49 | 51.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 2.40 | 4.26 | 3.46 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | -1.73 | -3.45 | -9.45 | -20.75 | -55.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.88 | 1.57 | 2.42 | 5.42 | 64.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.11 | 0.49 | 1.47 | 49.80 |
| איכות הרווחים | 1.80 | -0.24 | 0.77 | 0.42 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD