סוסייטי פאס (SOPAQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47M | -13.91M | -14.45M | -10.81M | -1.25M |
| רווח נקי | -10.24M | -18.10M | -34.02M | -34.86M | -3.83M |
| פחת והפחתות | 651.65K | 1.27M | 3.31M | 3.21M | 808.15K |
| מס הכנסה נדחה | 91.51K | -149.86K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 804.73K | 3.97M | 8.30M | 25.89M | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | 10.35M | -1.51M | 4.45M | -5.90M | 640.74K |
| יתרת לקוחות | 1.21K | -167.31K | 148.64K | -50.69K | 8.87K |
| מלאי | 178.94K | 550.67K | -85.52K | -221.07K | -5.43K |
| יתרת ספקים | 1.46M | 412.85K | -862.22K | 207.65K | 3.47K |
| הון חוזר אחר | 8.71M | -2.31M | 5.25M | -5.83M | 633.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 812.58K | 614.13K | 3.51M | 847.31K | 100.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.96K | -340.25K | 177.39K | -246.84K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.96K | -219.21K | -566.27K | -46.84K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 22.74K | 823.66K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -200.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -143.77K | -80.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.48M | -785.53K | 10.18M | 33.82M | 1.21M |
| פירעון חוב | 89.70K | 0 | -632.88K | -151.48K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.39M | 0 | 10.40M | 25.45M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -785.53K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 412.89K | 8.53M | 1.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.68M | 3.72M | 19.00M | 23.26M | 506.67K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.49K | -245.45K | -167.98K | -4.87K | -60.26K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.96M | -15.28M | -4.26M | 22.76M | -99.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.72M | 19.00M | 23.26M | 506.67K | 606.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.68M | 3.72M | 19.00M | 23.26M | 506.67K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.44M | -14.27M | -15.02M | -10.86M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47M | -13.91M | -14.45M | -10.81M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | -29.96K | -362.99K | -566.27K | -46.84K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD