סונים טכנולוג'יס (SONM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.53M | -8.49M | -4.05M | -12.36M | -38.48M |
| רווח נקי | -20.66M | -33.65M | -90.00K | -14.09M | -38.63M |
| פחת והפחתות | 4.30M | 3.54M | 2.21M | 2.38M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.54M | 1.53M | 1.50M | 1.55M | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | -5.09M | 10.30M | -8.31M | -1.33M | -5.30M |
| יתרת לקוחות | -19.50M | -6.11M | -1.72M | -11.64M | -7.52M |
| מלאי | 3.85M | -4.99M | -2.61M | 1.63M | 4.18M |
| יתרת ספקים | 9.53M | 14.31M | -1.28M | 11.65M | 617.00K |
| הון חוזר אחר | 1.03M | 7.10M | -2.70M | -2.98M | -2.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.62M | 9.79M | 644.00K | -869.00K | 2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -214.00K | -36.00K | -8.00K | -46.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -214.00K | -36.00K | -8.00K | -46.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.49M | 4.65M | 272.00K | 14.35M | 27.61M |
| פירעון חוב | 5.82M | 591.00K | -147.00K | -67.00K | -148.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.67M | 4.01M | 419.00K | 14.42M | 27.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 48.00K | 0 | 0 | 60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 5.34M | 9.40M | 13.21M | 11.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.04M | -4.05M | -3.82M | 1.98M | -10.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.34M | 9.40M | 13.21M | 11.23M | 22.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 5.34M | 9.40M | 13.21M | 11.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.53M | -8.70M | -4.09M | -12.37M | -38.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.53M | -8.49M | -4.05M | -12.36M | -38.48M |
| הוצאות הוניות | 0 | -214.00K | -36.00K | -8.00K | -46.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD