דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סונים טכנולוג'יס (SONM)

SONM

סונים טכנולוג'יס (NASDAQ:SONM)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$3.00(▼7.98% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
23.09.2026

הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, לרבות הפסדים מתמשכים, שריפת מזומנים משמעותית והון עצמי שלילי. הניתוח הטכני מספק תמיכה מסוימת, כאשר המחיר נסחר מעל ממוצעים נעים מרכזיים, והמימון המועדף וביטול החוב מהתקופה האחרונה מהווים התפתחות חיובית, אך התמחור נותר לא אטרקטיבי ומוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.

נישה של מכשירים מוקשחים

סונים טכנולוג'יס פועלת בסביבות תובעניות שבהן ציוד תקשורת מוקשח הוא מרכיב מרכזי בעבודת שטח, לוגיסטיקה, בנייה ובטיחות הציבור. מיצוב ממוקד זה עשוי לתמוך ברלוונטיות מובחנת של המוצרים ובפריסות ארגוניות חוזרות במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סונים טכנולוג'יס (SONM)

שווי שוק
$4.58M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
17.52K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.05
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
4
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Communication Equipment

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

דנא איקס היא חברה שנוסדה בשנת 1999 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסן דייגו קליפורניה החברה מתמחה באספקת פתרונות 5G ברמה ארגונית בפריסה בינלאומית רחבה הכוללת את ארצות הברית קנדה אירופה המזרח התיכון ואזור אסיה פסיפיק פורטפוליו המוצרים שלה כולל מגוון מקיף של מכשירי תקשורת מוקשחים המותאמים לעובדי שטח ולעובדי משימות קו מוצרים זה כולל דגמים כגון סונים טכנולוג'יס XP10 סונים טכנולוג'יס XP5plus סונים טכנולוג'יס XP3plus סונים טכנולוג'יס XP Pro וכן טלפונים מקצועיים מוקשחים XP100 4G ו XP400 5G טלפונים חכמים מוקשחים XP Pro 5G וטלפוני צדפה מוקשחים XP3plus 5G מעבר למכשירי קצה דנא איקס מספקת גם פתרונות מקושרים ומציעה הן התקני גישה אלחוטית קבועה והן התקני נקודה חמה ניידת אלה כוללים את נקודות הגישה החמות הניידות סונים טכנולוג'יס H100 לטווח נמוך ובינוני את סונים טכנולוג'יס H700 ואת סדרת סונים טכנולוג'יס H500 המתקדמת של נקודות גישה חמות ניידות 5G כהשלמה להצעות החומרה שלה החברה מספקת את תוכנת סונים טכנולוג'יס SonimWare הקניינית ומבחר אביזרים ברמה תעשייתית דנא איקס מפיצה את מוצריה באמצעות רשת מגוונת הכוללת ספקי תקשורת אלחוטית מפיצי התקני נתונים משלבי מערכות תקשורת ומשווקי אלקטרוניקה בסיס הלקוחות של החברה משתרע על פני מגוון תעשיות קריטיות ובהן תחבורה ולוגיסטיקה בנייה ייצור ניהול מתקנים אנרגיה ותשתיות כרייה סוכנויות ממשל פדרליות וארגוני בטיחות הציבור

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

לאורך הדוחות, SONM מציגה שיפור במגמת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הפעילות העסקית נותרת הפסדית, עם שריפת מזומנים מתמשכת ובסיס הון מוחלש (הון עצמי שלילי). רמת החוב הנמוכה מסייעת, אך השילוב של רווחיות שלילית, תזרים מזומנים חופשי שלילי ועמידות מופחתת של המאזן משאיר את האיכות הפיננסית הכוללת ברמה חלשה ומעלה את סיכוני הביצוע והמימון.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות-27.91M0.0058.30M93.63M69.83M54.57M
רווח גולמי-13.50M-4.30M9.92M19.32M11.62M6.41M
EBITDA-2.52M-2.17M-29.84M2.51M-11.43M-36.33M
רווח נקי-8.55M-20.66M-33.65M-90.00K-14.09M-38.63M
מאזן
סך הנכסים4.52M43.90M39.74M56.04M53.69M41.09M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר900.00K1.30M5.34M9.40M13.21M11.23M
סך החוב2.40M5.07M0.0055.00K213.00K214.00K
סך ההתחייבויות5.75M50.63M45.44M33.68M33.64M22.46M
הון בעלי המניות-1.23M-6.73M-5.70M22.37M20.05M18.63M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-14.60M-23.53M-8.70M-4.09M-12.37M-38.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-14.51M-23.53M-8.49M-4.05M-12.36M-38.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה3.26M0.00-214.00K-36.00K-8.00K-46.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.14M19.49M4.65M272.00K14.35M27.61M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
FIEEFIEE
68ניטרלי
SONMSONM
48ניטרלי
ASNSASNS
46ניטרלי
UTSIUTSI
45ניטרלי
MOBMOB
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Fiee68ניטרלי$26.87M6.1859.33%—28,925.73%—
סונים טכנולוג'יס48ניטרלי$4.58M-2.42391.03%———
אקטליס נטוורקס46ניטרלי$1.39M-0.02-143.41%—-22.15%71.74%
יו-טי סטארקום45ניטרלי$20.70M-1.32-45.03%—-21.23%-52.50%
מוביליקום43ניטרלי$40.53M-0.98-299.81%—28.74%-79,419.35%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.08-9.55-75.61%
2.18-0.20-8.60%
3.150.6827.53%
0.05-5.04-99.06%
3.15-4.87-60.72%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026