סונדר הולדינגס (SONDQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.22M | -110.90M | -149.02M | -179.95M | -202.50M |
| רווח נקי | -224.09M | -295.67M | -165.74M | -293.96M | -250.32M |
| פחת והפחתות | 188.07M | 206.87M | 169.16M | 17.71M | 16.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.01M | 28.49M | 22.96M | 25.25M | 7.22M |
| שינוי בהון החוזר | -175.28M | -131.71M | -56.03M | 5.56M | 14.97M |
| יתרת לקוחות | -15.34M | -2.59M | -1.69M | -3.07M | 1.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78M |
| יתרת ספקים | 11.56M | 6.81M | -28.12M | 8.59M | 3.67M |
| הון חוזר אחר | -171.50M | -135.93M | -26.21M | 38.00K | 4.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.07M | 81.11M | -119.36M | 65.48M | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.73M | -12.36M | -30.99M | -21.03M | -14.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.11M | -10.57M | -30.99M | -15.60M | -14.85M |
| רכישות, נטו | 1.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -222.00K | -1.80M | 0 | -5.43M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.85M | -32.23M | 400.60M | 148.57M | 226.56M |
| פירעון חוב | 18.99M | -32.24M | 131.48M | 143.59M | 17.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.30M | 8.00K | 269.12M | 450.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -63.41K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.86M | 0 | 0 | -445.21M | 208.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.05M | 136.50M | 289.19M | 69.94M | 123.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -801.00K | 2.81M | -1.35M | -760.00K | -347.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -64.44M | -152.69M | 219.25M | -53.17M | 8.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.50M | 289.19M | 69.94M | 123.11M | 114.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.05M | 136.50M | 289.19M | 69.94M | 123.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -132.33M | -123.27M | -180.01M | -200.98M | -217.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.22M | -110.90M | -149.02M | -179.95M | -202.50M |
| הוצאות הוניות | -3.11M | -12.36M | -30.99M | -21.03M | -14.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD