ניתוח באמצעות AI של סולוונטום (SOLV)
סולוונטום (NYSE:SOLV)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $99.00(▲8.07% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון נשען על יסודות מעורבים: רווחיות חזקה ושיפור במינוף מתקזזים מול תזרים מזומנים חלש ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי שלילי. התחזית הועלתה באופן מהותי והסנטימנט היה חיובי, מה שתומך בתמונת המצב, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת עלייה בונה. התמחור אטרקטיבי על בסיס P/E נמוך, אך התוצאות בטווח הקרוב וייצור המזומנים נותרו רגישים להיפוכי עיתוי ב-ERP ולתנודתיות הקשורה בהפרדה.
גורמים חיוביים
הקצאת הון
אנליסטים צופים כי התמורה מההפרדה או מהמכירה של HIS עשויה לממן רכישה עצמית של מניות או הפחתת חוב, ולסייע בקיזוז הדילול למניה ולתמוך במכפיל שווי גבוה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סולוונטום (SOLV)
- שווי שוק
- $14.69B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 896.30K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.6
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- -1.18%
- צמיחת רווח למניה
- 277.21%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 20,584
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סולוונטום היא חברה בתחום הבריאות שהוקמה בשנת 2023 ומרכזה בסיינט פול מינסוטה והיא עוסקת בפיתוח ייצור ומסחור של מגוון פתרונות הנותנים מענה לצרכים קריטיים של לקוחות ומטופלים החברה פועלת באמצעות ארבעה מגזרים עיקריים מגזר מדסרג מספק מגוון מוצרים ושירותים ובהם מוצרי טיפול מתקדמים בפצעים כלים לניהול אתרי עירוי תוך ורידי מערכות אבטחת עיקור מכשירים לוויסות טמפרטורה מכשירים כירורגיים סטטוסקופים ואלקטרודות רפואיות מגזר פתרונות הדנטל מספק מגוון מקיף של מוצרים דנטליים ואורתודונטיים ובהם סמכים קשתיות שקופות חומרי מילוי לשחזור וחומרי קישור מגזר מערכות מידע בריאות מתמקד בפלטפורמות תוכנה מתקדמות הכוללות תיעוד רופאים בסיוע מחשב אוטומציה לחיוב ישיר ולקידוד מסגרות סיווג יכולות זיהוי קולי וכלים להמחשת נתונים לבסוף מגזר הטיהור והסינון מספק מגוון טכנולוגיות טיהור וסינון ובהן מסננים מטהרים מחסניות וממברנות ייעודיות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SOLV מציגה רווחיות מדווחת חזקה ושיפור במומנטום הרווחים ב-12 החודשים האחרונים, והמינוף נמצא כיום בטווח שניתן יותר לניהול בהשוואה לשיא של 2024. מקור הדאגה העיקרי הוא איכות תזרים המזומנים: התקופה האחרונה מציגה תזרים מזומנים תפעולי חלש מאוד ותזרים מזומנים חופשי שלילי, למרות רווח נקי בריא. באופן כללי, העסק נראה רווחי בדוח רווח והפסד, אך פרופיל תזרים המזומנים הנוכחי הוא הגורם המגביל בתמונה הכוללת של הדוחות הכספיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WSTSOLV
BDX
AVTR
TFX
BAXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026