סולוונטום (SOLV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.00M | 1.19B | 1.92B | 1.68B | 2.20B |
| רווח נקי | 1.56B | 479.00M | 1.35B | 1.34B | 1.46B |
| פחת והפחתות | 489.00M | 555.00M | 561.00M | 578.00M | 597.00M |
| מס הכנסה נדחה | -120.00M | -155.00M | -142.00M | -141.00M | -34.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 161.00M | 112.00M | 39.00M | 37.00M | 38.00M |
| שינוי בהון החוזר | -119.00M | 160.00M | 126.00M | -202.00M | 67.00M |
| יתרת לקוחות | 78.00M | 276.00M | -129.00M | -32.00M | -1.00M |
| מלאי | -139.00M | -132.00M | 23.00M | -82.00M | -136.00M |
| יתרת ספקים | 104.00M | 266.00M | 105.00M | 25.00M | 68.00M |
| הון חוזר אחר | -162.00M | -250.00M | 127.00M | -113.00M | 136.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60B | 34.00M | -15.00M | 64.00M | 74.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.80B | -380.00M | -230.00M | -253.00M | -278.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -379.00M | -380.00M | -290.00M | -251.00M | -277.00M |
| רכישות, נטו | -696.00M | 0 | 60.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.87B | 0 | 0 | -2.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.06B | -240.00M | -1.55B | -1.46B | -1.96B |
| פירעון חוב | -3.07B | 8.00B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.00M | -8.24B | -1.55B | -1.46B | -1.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 878.00M | 762.00M | 194.00M | 61.00M | 91.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00M | 3.00M | 0 | 4.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 116.00M | 568.00M | 133.00M | -30.00M | -33.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 762.00M | 194.00M | 61.00M | 91.00M | 124.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 878.00M | 762.00M | 194.00M | 61.00M | 91.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.00M | 805.00M | 1.63B | 1.43B | 1.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.00M | 1.19B | 1.92B | 1.68B | 2.20B |
| הוצאות הוניות | -379.00M | -380.00M | -290.00M | -251.00M | -277.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD