סולביל סולושנס (SOLBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -1.79M | -728.33K | -826.06K | -1.20M |
| רווח נקי | -5.66M | -2.40M | -612.61K | -1.28M | -1.57M |
| פחת והפחתות | 2.74K | 14.29K | 31.92K | 32.10K | 6.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 136.78K | -72.61K | -58.44K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 164.52K | 130.46K | 108.27K | 279.21K | 42.97K |
| שינוי בהון החוזר | 599.15K | -193.93K | -199.45K | 191.45K | 0 |
| יתרת לקוחות | -127.11K | -83.62K | 15.54K | -41.96K | 0 |
| מלאי | 0 | 483.50K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 400.43K | -399.88K | 93.50K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 726.26K | -193.93K | -308.49K | 233.41K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.13M | 521.35K | 16.16K | 6.86K | 322.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 531.64K | -650.00K | 0 | -3.08K | -21.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.07K | 0 | 0 | -3.08K | -21.14K |
| רכישות, נטו | 37.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -150.00K | -650.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 650.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.49M | 938.19K | 427.06K | 1.73M |
| פירעון חוב | 0 | -400.81K | 213.00K | 206.10K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.31M | 740.23K | 216.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -414.92K | -15.04K | 14.96K | 1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.45K | 1.28M | 225.28K | 15.42K | 501.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.24M | 1.05M | 209.86K | -402.09K | 501.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 225.28K | 15.42K | 417.51K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.45K | 1.28M | 225.28K | 15.42K | 501.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.77M | -1.79M | -728.33K | -829.14K | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -1.79M | -728.33K | -826.06K | -1.20M |
| הוצאות הוניות | -6.07K | 0 | 0 | -3.08K | -21.14K |
הנתונים מוצגים ב-CAD