סומיטומו הבי אינדסטריז (SOHVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 1.80 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.16 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.51 | 0.10 | 0.79 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 152.48B | 152.48B | 170.67B | 174.89B | 139.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.94 | 1.97 | 1.94 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.58 | 0.37 | 1.08 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.69 | 13.69 | 15.26 | 29.90 | 39.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.45 | 0.66 | 0.37 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,219.05 | 2,219.05 | 2,083.25 | 1,344.73 | 1,414.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 1.76 | 2.19 | 0.52 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.47% | 24.47% | 23.99% | 23.60% | 22.09% |
| שיעור EBIT | 4.55% | 4.55% | 2.36% | 6.88% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 8.25% | 8.25% | 5.85% | 10.24% | 9.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.83% | 4.83% | 5.14% | 6.88% | 5.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.20% | 4.20% | 2.03% | 4.76% | 2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.90% | 2.90% | 0.72% | 3.03% | 0.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.92% | 2.92% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.00% | 69.00% | 35.58% | 63.65% | 32.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.09% | 87.09% | 39.38% | 69.18% | 39.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 2.34% | 0.61% | 2.73% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.54% | 4.54% | 1.21% | 5.28% | 1.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.65% | 5.65% | 6.53% | 9.48% | 8.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 3.45% | 2.20% | 5.45% | 1.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 2.40% | 0.63% | 2.77% | 0.71% |
| תשואת רווחים | 5.47% | 5.47% | 2.09% | 7.52% | 2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.43 | 3.48 | 3.76 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 5.50 | 5.32 | 4.57 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.57 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.86 | 3.08 | 3.28 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 2.86 | 3.06 | 3.46 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.16 | 189.16 | 185.77 | 158.97 | 131.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.56 | 106.56 | 104.76 | 97.01 | 94.48 |
| ימי מלאי | 148.93 | 148.93 | 149.68 | 141.84 | 113.35 |
| ימי אשראי מספקים | 66.33 | 66.33 | 68.67 | 79.88 | 76.63 |
| מחזור תפעולי | 255.49 | 255.49 | 254.44 | 238.85 | 207.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 529.74 | 529.74 | 105.56 | 533.67 | 174.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 94.26 | 94.26 | -288.84 | 211.53 | -123.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 435.48 | 435.48 | 394.39 | 322.14 | 298.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | -2.74 | 0.40 | -0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 1.25 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 1.22 | 0.27 | 1.66 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.40 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.00% | 2.00% | -9.47% | 5.95% | -4.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.29 | 18.29 | 47.76 | 13.30 | 42.02 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.53 | 0.34 | 0.40 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.83 | 0.58 | 0.70 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.94 | 49.94 | -10.56 | 16.81 | -21.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.89 | 8.89 | 28.89 | 6.66 | 15.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | -0.63 | 0.04 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.83 | 0.58 | 0.70 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 8.19 | 8.19 | 8.07 | 4.45 | 3.91 |
| שווי חברה | 721.13B | 721.13B | 505.93B | 493.23B | 401.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.19 | 8.19 | 8.07 | 4.45 | 3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.47 | 0.46 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.65 | 63.65 | -14.49 | 19.04 | -26.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.33 | 11.33 | 39.64 | 7.55 | 18.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,434.54 | 5,434.54 | 5,112.45 | 4,964.88 | 4,247.24 |
| הון עצמי למניה | 5,671.90 | 5,671.90 | 5,298.74 | 5,059.73 | 4,647.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.61 | 0.36 | 0.74 |
| הכנסות למניה | 8,877.14 | 8,877.14 | 8,858.72 | 8,829.50 | 9,296.38 |
| רווח נקי למניה | 257.42 | 257.42 | 63.86 | 267.31 | 62.92 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.36 | 0.64 | 0.33 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.69 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 2.06 | 1.65 | 2.00 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY