סומיטומו הבי אינדסטריז (SOHVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.67B | 12.76B | 65.37B | 21.37B | 21.37B |
| רווח נקי | 30.94B | 7.72B | 32.74B | 7.71B | 7.71B |
| פחת והפחתות | 39.45B | 37.38B | 38.31B | 43.06B | 29.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.96B | -52.04B | -31.73B | -31.76B | -31.76B |
| יתרת לקוחות | -7.07B | -20.79B | 6.70B | 13.87B | 13.87B |
| מלאי | 10.93B | 3.40B | -37.68B | -33.02B | -33.02B |
| יתרת ספקים | -9.87B | -36.33B | -14.43B | 4.27B | 4.27B |
| הון חוזר אחר | 49.00M | 1.69B | 13.69B | -16.88B | -16.88B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -762.00M | 19.70B | 26.04B | 2.36B | 15.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.36B | -49.48B | -43.27B | -37.28B | -37.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.34B | -47.69B | -39.46B | -36.54B | -36.54B |
| רכישות, נטו | -6.29B | 626.00M | 719.00M | -295.00M | -295.00M |
| רכישת השקעות | -431.00M | -188.00M | -638.00M | -65.00M | -65.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.80B | 1.12B | 189.00M | 71.00M | 71.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.10B | -3.35B | -4.08B | -446.00M | -446.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.15B | 41.91B | -17.21B | 21.68B | 21.68B |
| פירעון חוב | 13.83B | 72.26B | -771.00M | 47.63B | 47.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.00M | -10.04B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00B | -14.55B | -12.87B | -15.29B | -15.29B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.96B | -5.77B | -3.57B | -10.67B | -10.67B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.62B | 107.54B | 100.24B | 93.73B | 93.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.92B | 2.12B | 1.62B | -8.28B | -8.28B |
| שינוי נטו במזומנים | 80.00M | 7.31B | 6.51B | -2.52B | -2.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.54B | 100.24B | 93.73B | 96.24B | 96.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.62B | 107.54B | 100.24B | 93.73B | 93.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.33B | -34.92B | 25.91B | -15.18B | -15.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.67B | 12.76B | 65.37B | 21.37B | 21.37B |
| הוצאות הוניות | -52.34B | -47.69B | -39.46B | -36.54B | -36.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY