סורטיס הולדינגס (SOHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.81 | 26.81 | 2.26 | 3.52 | 1.90 |
| יחס מהיר | 26.50 | 26.50 | 2.26 | 3.52 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.73 | 0.51 | 1.34 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.84 | 0.84 | 0 | -24.00 | -1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | -0.58 | -4.79 | -3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 102.08M | 102.08M | 278.44K | 506.31K | 724.83K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.20 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.51 | 2.51 | 0 | -75.79 | -16.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -78.62 | -17.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14,631.38 | 0 | 0.10 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 1.17 | -1.98 | 1.35 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 99.88% | 97.44% |
| שיעור EBIT | 6,111.93% | 6,111.93% | 0.00% | -9.57% | -45.04% |
| שיעור EBITDA | 6,125.75% | 6,125.75% | 0.00% | -8.76% | -42.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6,111.93% | 6,111.93% | 0.00% | -9.57% | -45.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6,111.93% | 6,111.93% | 0.00% | -9.57% | -45.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 10,258.77% | 10,258.77% | 0.00% | -215.57% | -45.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6,111.93% | 6,111.93% | 0.00% | -10.04% | -45.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.85% | 167.85% | 177.97% | 2,252.83% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -128.26% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 16.72% | 16.72% | -1.72% | -397.20% | -42.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.48% | 20.90% | -2.21% | -478.56% | -53.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.42% | 10.42% | 0.87% | -21.04% | -50.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.65% | 2.65% | -0.68% | -21.04% | -50.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 71.48% | 71.48% | -1.72% | -397.20% | -99.43% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 0.00% | -2.06% | -194.58% | -43.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.01 | 0 | 5.64 | 5.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.03 | 0 | 58.01 | 53.58 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.84 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.91 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 29,832.51 | 29,832.51 | -6,263.50 | -23,400.38 | -2,314.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 29,832.51 | 29,832.51 | 0 | 64.73 | 65.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 6,263.50 | 23,465.11 | 2,380.35 |
| מחזור תפעולי | 29,832.51 | 29,832.51 | 0 | 64.73 | 65.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.02 | -0.09 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.02 | -0.09 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 407,736.00 | 407,736.00 | -35.22 | -23.86 | -20.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 407,736.00 | 407,736.00 | -35.22 | -80.94 | -20.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | -0.89 | 0 | -11.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 9.59 | 9.59 | 0 | -0.42 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 153,572.88% | 0.00% | -9.54% | -38.48% | -50.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 0 | -48.49 | -0.51 | -2.31 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0 | 0 | 1.11 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0 | 0 | 1.07 | 2.46 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | 0 | -10.48 | -2.60 | -1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -10.78 | -2.63 | -2.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | 0.39 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0 | 1.07 | 2.46 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.17 | 1.17 | -88.27 | -11.31 | -2.35 |
| שווי חברה | 12.17M | 12.17M | 3.01M | 2.28M | 7.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.17 | 1.17 | -88.27 | -11.31 | -2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 71.60 | 71.59 | 0 | 0.99 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.46 | 7.46 | -10.72 | -2.32 | -1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 7.46 | -11.02 | -2.35 | -1.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 1.78 | -0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0 | -0.00 | -0.47 | -0.30 |
| נטל מס | 1.68 | 1.68 | 1.78 | 22.53 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.93 | 6.93 | 0 | 0.23 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.16 | 4.50 | 4.08 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD