סורטיס הולדינגס (SOHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63M | -272.65K | -968.33K | -3.58M | -6.48M |
| רווח נקי | 10.39M | -60.60K | -237.20K | -3.21M | -2.19M |
| פחת והפחתות | 23.48K | 26.55K | 18.66K | 186.12K | 114.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.20K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.95M | -148.09K | -337.73K | -1.07M | -557.13K |
| יתרת לקוחות | 625.21K | -410.76K | 395.18K | -400.34K | -465.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.85M | 264.01K | -1.01M | -869.74K | -487.38K |
| הון חוזר אחר | 472.16K | -1.34K | 273.92K | 203.97K | 577.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.73M | -108.71K | -412.06K | 2.15M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.52M | -64.98K | 594.08K | 1.13M | 116.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.74K | -11.96K | -174.33K | -64.13K |
| רכישות, נטו | 1.52M | 0 | 86.40K | 0 | -1.25M |
| רכישת השקעות | 0 | -82.24K | -154.03K | -95.87K | -1.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 480.30K | 1.22M | 56.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.00K | 193.39K | 183.38K | 119.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 307.80K | -28.62K | 12.25K | -131.60M |
| פירעון חוב | 0 | 307.80K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.25K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.57M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -28.62K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.37M | 214.76K | 244.60K | 647.47K | 3.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.15M | -29.84K | -402.87K | -2.44M | -21.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.76K | 244.60K | 647.47K | 3.09M | 24.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.37M | 214.76K | 244.60K | 647.47K | 3.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63M | -280.39K | -980.30K | -3.76M | -6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63M | -272.65K | -968.33K | -3.58M | -6.48M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -7.74K | -11.96K | -174.33K | -64.13K |
הנתונים מוצגים ב-USD