סוניק פאונדרי (SOFO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.39 | 0.81 | 1.24 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 1.21 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.71 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.63 | -0.35 | 0.25 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.54 | -0.40 | 0.09 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.39 | -1.39 | -9.84 | 1.23 | 3.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.88M | -17.88M | -5.19M | -470.00K | -6.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.04 | 1.04 | 0.15 | 0.13 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.93 | -0.93 | 0.86 | 0.52 | -5.80 |
| יחס חוב להון | -13.22 | -13.22 | 0.46 | 0.34 | 1.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.28 | -0.28 | 0.09 | 0.08 | 1.64 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.89 | -0.89 | 5.56 | 3.91 | -21.59 |
| יחס כיסוי חוב | -1.48 | -1.48 | -9.59 | 4.21 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.83 | -9.83 | -223.32 | 18.34 | 1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9,172.16 | 1.42 | 0.08 | 0.05 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.22 | 0.32 | 0.39 | 0.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.83 | 0.04 | -1.53 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.14% | 58.14% | 68.50% | 70.73% | 72.28% |
| שיעור EBIT | -78.46% | -78.46% | -26.53% | 8.92% | 1.80% |
| שיעור EBITDA | -65.19% | -65.19% | -21.67% | 12.65% | 5.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -78.73% | -78.73% | -25.21% | 2.29% | 2.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -86.46% | -86.46% | -26.64% | 8.79% | -0.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -87.51% | -87.51% | -25.79% | 8.75% | -0.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -87.51% | -87.51% | -25.79% | 8.75% | -0.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.21% | 101.21% | 96.79% | 99.51% | 577.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.82% | 109.82% | 105.71% | 383.15% | -4.21% |
| תשואה על הנכסים | -157.78% | -157.78% | -35.59% | 12.81% | -0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 380.83% | 140.83% | -197.96% | 50.11% | 17.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 202.44% | 202.44% | -112.50% | 8.07% | 17.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3,353.76% | -3,353.76% | -85.08% | 6.68% | 10.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -159.56% | -159.56% | -40.58% | 12.81% | -0.79% |
| תשואת רווחים | -1,618,620.46% | -246.14% | -58.54% | 9.84% | -0.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 4.93 | 5.28 | 6.44 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 4.42 | 4.42 | 4.54 | 9.60 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 4.99 | 5.92 | 23.29 | 8.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.94 | 6.94 | 5.01 | 6.71 | 6.63 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.80 | 1.38 | 1.46 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.88 | -2.88 | 70.70 | 37.00 | -29.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.55 | 64.55 | 50.51 | 34.34 | 10.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.98 | 73.98 | 69.16 | 56.68 | 68.53 |
| ימי מלאי | 73.16 | 73.16 | 61.67 | 15.67 | 44.21 |
| ימי אשראי מספקים | 82.58 | 82.58 | 80.31 | 38.01 | 101.88 |
| מחזור תפעולי | 147.14 | 147.14 | 130.83 | 72.35 | 112.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.95 | -0.95 | -0.56 | 0.15 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.12 | -1.12 | -1.08 | -0.03 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.51 | 0.18 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.18 | 1.91 | -0.19 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.54 | -5.54 | -1.10 | 0.84 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.54 | -5.54 | -1.10 | 0.84 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.89 | -1.81 | 0.39 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.51 | -0.20 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,101,070.84% | -170.05% | -87.59% | -0.75% | 6.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.41 | -1.71 | 10.16 | -137.07 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.36 | 0.44 | 0.89 | 0.71 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.57 | 3.38 | 5.09 | -23.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.59 | -1.14 | -132.52 | 15.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.69 | -2.18 | 25.10 | 7.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.57 | 3.38 | 5.09 | -23.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.83 | -1.37 | -1.99 | 5.50 | 13.16 |
| שווי חברה | 11.93M | 19.79M | 11.87M | 24.46M | 22.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.83 | -1.37 | -1.99 | 5.50 | 13.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.90 | 0.43 | 0.70 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -1.48 | -1.12 | -103.64 | 14.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -1.75 | -2.14 | 19.63 | 6.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.16 | -1.16 | 0.12 | 0.75 | -0.15 |
| הון עצמי למניה | -1.15 | -1.15 | 0.36 | 0.75 | -0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | -4.77 |
| הכנסות למניה | 1.85 | 1.85 | 2.79 | 4.27 | 4.82 |
| רווח נקי למניה | -1.62 | -1.62 | -0.72 | 0.37 | -0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 5.77 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.99 | -0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.27 | 0.21 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | 0.78 | 0.40 | -18.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD