סוניק פאונדרי (SOFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.32M | -5.56M | 1.25M | 3.34M | -736.00K |
| רווח נקי | -19.35M | -7.08M | 3.08M | -179.00K | -3.61M |
| פחת והפחתות | 2.93M | 1.34M | 1.31M | 1.12M | 1.28M |
| מס הכנסה נדחה | 290.00K | -235.00K | -2.29M | 290.00K | 116.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 498.00K | 747.00K | 487.00K | 158.00K | 177.00K |
| שינוי בהון החוזר | 297.00K | -633.00K | -1.41M | 1.55M | 801.00K |
| יתרת לקוחות | 801.00K | -37.00K | 821.00K | 268.00K | 950.00K |
| מלאי | -402.00K | -1.03M | 734.00K | -729.00K | 472.00K |
| יתרת ספקים | -27.00K | 530.00K | -2.05M | 1.36M | 156.00K |
| הון חוזר אחר | -75.00K | -92.00K | -911.00K | 647.00K | -777.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.01M | 310.00K | 70.00K | 406.00K | 505.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04M | -5.04M | -1.48M | -1.74M | -433.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.04M | -5.04M | -1.48M | -1.74M | -433.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -449.00K | 143.00K | -452.00K | -48.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 449.00K | -143.00K | 452.00K | 48.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.97M | 4.46M | 2.66M | 1.67M | 4.28M |
| פירעון חוב | 9.95M | 366.00K | -1.06M | 1.60M | 3.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.22M | 3.97M | 3.45M | 73.00K | 873.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -191.00K | 122.00K | 263.00K | 0 | -110.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 840.00K | 3.30M | 9.99M | 7.62M | 4.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.00K | -546.00K | -49.00K | 49.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.46M | -6.69M | 2.37M | 3.32M | 3.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.30M | 9.99M | 7.62M | 4.30M | 1.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 840.00K | 3.30M | 9.99M | 7.62M | 4.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.37M | -10.60M | -236.00K | 1.61M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.32M | -5.56M | 1.25M | 3.34M | -736.00K |
| הוצאות הוניות | -2.04M | -5.04M | -1.48M | -1.74M | -433.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD