Sofi Technologies (SOFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.04 | -0.37 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.65 | -7.70 | -2.30 | -14.87 | -14.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.52B | -31.01B | -24.52B | -20.65B | -11.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.18 | 0.49 | 0.97 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.16 | 0.33 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.11 | 0.29 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.50 | 4.83 | 5.56 | 5.41 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.44 | 0.45 | -0.08 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.58 | 0.45 | 0.21 | -0.38 | -1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.06 | 0.19 | 0.56 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.65 | 2.69 | 4.09 | 6.51 | 6.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | -3.94 | 1.52 | -22.84 | -25.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.46% | 75.12% | 69.68% | 70.86% | 86.18% |
| שיעור EBIT | 13.22% | 11.03% | 6.30% | -10.39% | -18.08% |
| שיעור EBITDA | 17.92% | 15.93% | 11.79% | -3.44% | -9.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.22% | 11.03% | 6.30% | -10.39% | -18.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.22% | 11.03% | 6.30% | -10.39% | -18.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.40% | 10.09% | 13.46% | -10.38% | -18.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.40% | 10.09% | 13.46% | -10.38% | -18.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.24% | 91.53% | 213.70% | 99.86% | 100.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 0.95% | 1.38% | -1.00% | -1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.18% | 4.59% | 7.64% | -5.41% | -5.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 4.30% | 2.49% | -2.84% | -2.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.77% | 3.79% | 2.36% | -2.71% | -2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.07% | 0.99% | 1.46% | -1.07% | -1.91% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 1.60% | 3.08% | -3.20% | -7.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.34 | 6.30 | 17.06 | 13.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.21 | 8.46 | 5.28 | 1.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.58 | 9.35 | 10.03 | 9.45 | 6.60 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.19 | -0.20 | -0.26 | -0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 40.75 | 14.74 | -47.74 | -190.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 68.37 | 57.90 | 21.40 | 26.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 27.63 | 43.16 | 69.14 | 216.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 68.37 | 57.90 | 21.40 | 26.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.65 | -3.25 | -1.07 | -7.65 | -8.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.88 | -3.46 | -1.22 | -7.78 | -8.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.15 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.90 | -15.44 | -6.22 | -44.72 | -50.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.90 | -15.44 | -6.84 | -59.63 | -69.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -1.93 | -0.35 | -1.35 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.84 | -0.78 | -0.30 | -2.49 | -4.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.13% | -13.23% | -7.94% | -78.15% | -177.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.96 | 62.33 | 33.48 | -31.27 | -12.96 |
| מכפיל מכירות | 3.42 | 6.31 | 4.37 | 3.25 | 2.36 |
| מכפיל הון | 1.71 | 2.87 | 2.48 | 1.69 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.83 | -7.56 | -12.60 | -1.28 | -0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04 | -8.05 | -14.44 | -1.30 | -0.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.67 | -7.17 | -0.15 | 3.13 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 2.87 | 2.48 | 1.69 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 19.34 | 35.68 | 38.55 | -117.11 | -49.99 |
| שווי חברה | 19.36B | 27.12B | 16.84B | 11.68B | 8.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.34 | 35.68 | 38.55 | -117.11 | -49.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 5.69 | 4.55 | 4.03 | 4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.88 | -6.80 | -13.12 | -1.59 | -1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13 | -7.25 | -15.04 | -1.62 | -1.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.34 | 7.38 | 4.28 | 3.83 | 3.68 |
| הון עצמי למניה | 8.62 | 9.12 | 6.21 | 5.88 | 6.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.08 | -1.14 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.35 | 4.15 | 3.53 | 3.07 | 1.96 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.42 | 0.47 | -0.32 | -0.36 |
| נטל מס | 0.86 | 0.92 | 2.14 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.18 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.17 |
| איכות הרווחים | -7.37 | -7.78 | -2.25 | 24.03 | 22.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD