Sofi Technologies (SOFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74B | -1.12B | -7.23B | -7.26B | -1.35B |
| רווח נקי | 481.32M | 498.67M | -300.74M | -320.41M | -483.94M |
| פחת והפחתות | 234.15M | 203.50M | 201.42M | 151.36M | 101.57M |
| מס הכנסה נדחה | 16.19M | -286.92M | -15.83M | -3.50M | 1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 262.06M | 246.15M | 271.22M | 305.99M | 239.01M |
| שינוי בהון החוזר | -4.44B | -1.61B | -7.63B | -7.50B | -1.35B |
| יתרת לקוחות | -45.31M | 0 | 0 | 0 | 1.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 23.55M | 42.09M | 6.37M | -9.02M |
| הון חוזר אחר | -4.39B | -1.64B | -7.68B | -7.50B | -1.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -297.74M | -168.35M | 249.97M | 106.26M | 137.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.72B | -4.82B | -1.89B | -106.33M | 110.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -242.44M | -154.27M | -111.41M | -93.20M | -52.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -72.30M | 58.54M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.73B | -2.23B | -867.06M | -44.97M | -268.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.46B | 1.08B | 533.11M | 157.56M | 414.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.21B | -3.52B | -1.37B | -184.26M | 16.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.11B | 5.03B | 10.89B | 8.44B | 684.99M |
| פירעון חוב | -1.29B | -1.49B | -279.82M | 1.34B | -908.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 21.41M | 1.15M | 2.61M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -64.99M | -323.40M | 0 | 0 | -283.39M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -339.90M | -40.43M | -40.43M | -40.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 14.46B | 7.17B | 11.20B | 7.14B | 1.92B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.36B | 2.71B | 3.62B | 1.85B | 768.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -355.00K | 2.00K | 677.00K | 571.00K | 46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.65B | -906.22M | 1.77B | 1.08B | -554.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.71B | 3.62B | 1.85B | 768.44M | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.36B | 2.71B | 3.62B | 1.85B | 768.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.98B | -1.28B | -7.35B | -7.36B | -1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74B | -1.12B | -7.23B | -7.26B | -1.35B |
| הוצאות הוניות | -242.44M | -163.62M | -121.19M | -103.73M | -52.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD