Carepay (SOFE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.29 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.29 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.28 | 15.28 | 5.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.17M | -2.17M | -2.48M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.05 | 5.05 | 6.85 |
| יחס כיסוי חוב | 11.38 | -3.03 | -2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 4.88 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | 1,124.21 | -8.51 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.09% | 27.09% | 30.37% |
| שיעור EBIT | 27.09% | 27.09% | 26.76% |
| שיעור EBITDA | 27.09% | -0.03% | -0.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.09% | 27.09% | 26.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.06% | 27.06% | 26.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.38% | 21.38% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.38% | 21.38% | 4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 79.00% | 16.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.91% | 99.91% | 99.12% |
| תשואה על הנכסים | 8.20% | 8.20% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.22% | 41.41% | 3.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.46% | 52.46% | 18.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.99% | 39.99% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.98% | 34.98% | 12.30% |
| תשואת רווחים | 693.68% | 5,549.00% | 14.81% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.24 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 0.36 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.63 | -0.63 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -891.18 | -891.18 | -4,200.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.79 | 112.79 | 102.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,003.97 | 1,003.97 | 4,303.28 |
| מחזור תפעולי | 112.79 | 112.79 | 102.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.28 | 15.28 | 5.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 933.05% | 7,463.88% | -6.24% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 0.14 | 0.02 | 6.75 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.00 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.01 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.11 | 0.01 | -16.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.01 | 0.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.01 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -0.93 | 1,108.92 | -131.23 |
| שווי חברה | -369.70K | -409.19K | 96.59K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.93 | 1,108.92 | -131.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.25 | -0.28 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -0.97 | -17.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -0.97 | 0.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.84 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.16 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.35 | 11.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD