Carepay (SOFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.10K | 147.84K |
| רווח נקי | 313.06K | 13.38K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -282.77K | -86.52K |
| יתרת לקוחות | -365.00K | -87.50K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 82.23K | 985.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 390.80K | 220.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -153.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -153.48K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.38K | 21.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 421.10K | -5.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.29K | 26.92K |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.38K | 21.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | 421.10K | -5.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.10K | 147.84K |
| הוצאות הוניות | 0 | -153.48K |
הנתונים מוצגים ב-USD