פארוס אנרג'י (SOCLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 4.11 | 4.18 | 2.02 | 1.95 |
| יחס מהיר | 2.13 | 3.73 | 3.66 | 1.95 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 2.50 | 0.93 | 0.63 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.33 | 0.52 | 0.04 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 3.52 | 3.05 | 0.90 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.40M | -52.92M | -62.50M | -83.10M | -126.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.42 | 1.47 | 1.67 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 241.86 | 16.71 | 22.48 | 0.42 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.03 | 2.26 | 19.48 | -1.87 | 13.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.78 | -0.15 | 0.26 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.29% | 12.57% | 36.44% | 33.77% | 44.63% |
| שיעור EBIT | 8.01% | 4.45% | 50.47% | -11.49% | 47.67% |
| שיעור EBITDA | 50.88% | 44.28% | 87.78% | 21.62% | 77.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.23% | 4.45% | 50.71% | -10.78% | 54.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.71% | 5.67% | 47.87% | -17.27% | 43.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.36% | -5.76% | 18.61% | -29.06% | 13.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.36% | -5.76% | 18.61% | -29.06% | 13.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -34.63% | -101.54% | 38.88% | 168.28% | 30.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.26% | 127.45% | 94.40% | 160.22% | 80.44% |
| תשואה על הנכסים | -1.02% | -1.67% | 5.52% | -10.68% | 4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.49% | -2.37% | 8.12% | -17.84% | 7.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.05% | 1.35% | 15.70% | -4.44% | 19.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.06% | -1.37% | 6.10% | -4.14% | 5.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.10% | -1.79% | 5.82% | -11.12% | 4.39% |
| תשואת רווחים | -2.59% | -5.75% | 18.62% | -42.13% | 19.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 5.88 | 2.65 | 3.31 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 3.82 | 7.05 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 38.94 | 16.76 | 8.67 | 33.70 | 16.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.56 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.20 | 2.37 | 3.14 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.11 | 32.12 | 179.71 | 121.27 | 143.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.05 | 62.10 | 137.59 | 110.43 | 120.55 |
| ימי מלאי | 9.37 | 21.77 | 42.12 | 10.83 | 22.50 |
| ימי אשראי מספקים | 95.54 | 51.75 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 75.43 | 83.87 | 179.71 | 121.27 | 143.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.71 | 0.66 | 0.48 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 2.46 | 2.22 | 1.56 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 3.45 | 2.93 | 1.94 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 270.00 | 1.10 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | 0.49 | 0.43 | 0.27 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.08% | 34.39% | 28.08% | 18.73% | 19.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.14 | -17.42 | 5.62 | -2.37 | 5.07 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.75 | 2.91 | 3.56 | 5.34 | 5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 2.07 | 2.35 | 2.58 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.13 | -0.04 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 1.82 | 1.49 | 0.99 | 3.46 | 1.07 |
| שווי חברה | 116.36M | 77.07M | 110.48M | 125.43M | 153.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.82 | 1.49 | 0.99 | 3.46 | 1.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.66 | 0.87 | 0.75 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.41 | 1.91 | 3.10 | 5.78 | 6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.36 | 2.05 | 2.79 | 2.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.60 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.64 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.35 | 2.02 | 0.61 | -0.68 | 0.70 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.06 | -0.11 | 0.06 |
| נטל מס | -0.35 | -1.02 | 0.39 | 1.68 | 0.30 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.27 | 0.95 | 1.50 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -17.43 | -8.42 | 2.29 | -2.48 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD