פארוס אנרג'י (SOCLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.77M | 54.00M | 44.90M | 53.40M | 10.80M |
| רווח נקי | -6.74M | 23.60M | -18.10M | 100.20M | 47.70M |
| פחת והפחתות | 46.60M | 21.00M | 55.60M | 55.20M | 51.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.60M | 1.50M | 900.00K | 1.30M | 2.40M |
| שינוי בהון החוזר | 29.61M | 5.30M | -15.20M | -18.10M | -8.60M |
| יתרת לקוחות | 26.75M | 11.30M | -19.10M | -7.70M | -7.20M |
| מלאי | 3.27M | -6.00M | 3.90M | -900.00K | 800.00K |
| יתרת ספקים | -408.39K | 0 | 0 | 7.70M | 7.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 200.00K | -17.20M | -9.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.30M | 2.60M | 21.70M | -85.20M | -82.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.22M | -17.90M | -6.60M | -14.00M | -39.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.20M | -18.40M | -13.50M | -29.80M | -39.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 18.40M | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02M | 500.00K | 6.90M | -2.60M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.15M | -51.60M | -50.10M | -19.80M | 31.10M |
| פירעון חוב | 0 | -39.20M | -35.00M | -10.40M | 27.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -400.00K | 10.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -306.29K | -3.80M | -2.80M | -2.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.64M | -5.90M | -5.60M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -204.20K | -2.70M | -6.70M | -6.10M | -7.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.21M | 16.50M | 32.60M | 45.30M | 27.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.91M | -600.00K | -900.00K | -1.40M | 400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.49M | -16.10M | -12.70M | 18.20M | 2.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.73M | 32.60M | 45.30M | 27.10M | 24.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.21M | 16.50M | 32.60M | 45.30M | 27.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.33M | 35.60M | 21.70M | 23.60M | -28.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.77M | 54.00M | 44.90M | 53.40M | 10.80M |
| הוצאות הוניות | -16.44M | -18.40M | -23.20M | -29.80M | -39.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD