סייבל אוף שור (SOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.13 | 2.94 | 0.91 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.12 | 2.82 | 0 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.10 | 2.49 | 0 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.33 | -0.51 | -0.20 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.34 | -1.55 | -0.21 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.19 | -0.38 | 0 | -0.51 | -0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26B | -1.07B | -843.71M | -356.35M | -18.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.45 | 1.77 | 2.22 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.64 | 0.69 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0 | 0.68 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.46 | 3.26 | 4.12 | 2.10 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.74 | -0.30 | -8.15 | -9.67 | -3.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.28 | -4.63 | -5.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.66 | 1.04 | 0.41 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.12 | 10.51 | 10.29 | 0.32 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.85 | -2.86 | -1.00 | -0.20 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -36.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -209.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -177.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -292.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -299.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -313.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -313.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.82% | 102.93% | 99.99% | 100.00% | 141.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.12% | 97.60% | 185.90% | 99.15% | 29.82% |
| תשואה על הנכסים | -24.62% | -23.56% | -39.73% | -13.16% | -0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -102.11% | -76.77% | -163.74% | -27.63% | -0.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.81% | -56.91% | -23.14% | -13.62% | -2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.11% | -24.87% | -23.12% | -13.45% | -2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.62% | -23.56% | -39.73% | -13.16% | -0.89% |
| תשואת רווחים | -92.98% | -46.32% | -30.76% | -17.80% | -0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 0.57 | 0.80 | 6.50 | 0 |
| מחזור מלאי | 16.39 | 1.20 | 0.88 | 1.30 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.34 | -331.07 | -39.92 | 225.38 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 22.27 | 303.82 | 416.77 | 281.56 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 105.11 | 634.89 | 456.68 | 56.18 | 0 |
| מחזור תפעולי | 154.44 | 303.82 | 416.77 | 281.56 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.84 | -3.58 | -2.09 | -0.09 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.64 | -7.84 | -2.90 | -0.09 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.81 | 4.25 | 0.81 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.98 | 2.19 | 1.39 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.02 | -0.84 | -2.59 | -1,281,211.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.02 | -0.84 | -2.59 | -1,281,211.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.37 | -0.22 | -0.27 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -95.83% | -86.87% | -12.68% | -0.73% | -0.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.89 | -2.16 | -3.25 | -5.62 | -139.40 |
| מכפיל מכירות | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.66 | 5.32 | 1.55 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.04 | -1.15 | -7.89 | -136.89 | -210.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66 | -2.52 | -10.93 | -136.89 | -210.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.66 | 5.32 | 1.55 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | -6.22 | -5.85 | -4.73 | -7.44 | -59.00 |
| שווי חברה | 1.53B | 1.73B | 2.60B | 540.35M | 362.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.22 | -5.85 | -4.73 | -7.44 | -59.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -2.25 | -10.01 | -140.58 | -211.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.43 | -4.92 | -13.88 | -140.58 | -211.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.57 | 5.44 | 4.30 | 7.63 | 7.57 |
| הון עצמי למניה | 2.57 | 5.44 | 4.30 | 7.63 | 7.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.03 | 0.00 | 0 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.83 | -4.18 | -7.04 | -2.11 | -0.07 |
| נטל מס | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.41 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.28 | 1.12 | 1.00 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.86 | 0.30 | 0.12 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD