סייבל אוף שור (SOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -351.70M | -187.08M | -3.84M | -1.71M | -2.01M |
| רווח נקי | -410.16M | -629.07M | -32.18M | -2.59M | 4.27M |
| פחת והפחתות | 14.51M | 13.43M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 11.67M | -48.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 42.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.44M | 38.91M | 1.99M | 5.19M | -325.01K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -5.67M | 7.26M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.78M | 46.05M | 2.33M | 4.35M | 275.50K |
| הון חוזר אחר | -7.54M | -14.40M | -338.54K | 842.45K | -600.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -958.00K | 389.70M | 26.35M | -4.32M | -5.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -417.62M | -276.25M | 231.58M | 786.92K | -287.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -417.62M | -72.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -203.95M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 231.58M | 786.92K | -287.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 531.24M | 745.76M | -227.56M | 705.00K | 289.82M |
| פירעון חוב | 0 | -19.88M | 2.57M | 705.00K | 1.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 531.24M | 765.64M | 0 | 0 | 281.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -230.13M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.68M | 335.77M | 267.82K | 100.26K | 322.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 53.07M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -238.09M | 335.50M | 167.56K | -222.51K | 313.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 335.77M | 267.82K | 100.26K | 322.77K | 9.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.68M | 335.77M | 267.82K | 100.26K | 322.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -769.33M | -259.38M | -3.84M | -1.71M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -351.70M | -187.08M | -3.84M | -1.71M | -2.01M |
| הוצאות הוניות | -417.62M | -72.30M | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD