סובר-סייף (SOBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.96M | -6.52M | -5.93M | -6.16M | -3.69M |
| רווח נקי | -8.95M | -8.61M | -10.21M | -12.35M | -7.87M |
| פחת והפחתות | 389.28K | 385.46K | 385.46K | 2.68M | 385.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 729.71K | 2.25M | 3.87M | 473.75K |
| שינוי בהון החוזר | 536.36K | -286.75K | 977.74K | 1.06M | 472.86K |
| יתרת לקוחות | -27.65K | -24.44K | 1.92K | -30.32K | 0 |
| מלאי | 78.35K | 2.17K | -127.29K | -176.03K | -39.46K |
| יתרת ספקים | 62.17K | -103.11K | 382.70K | 0 | 168.84K |
| הון חוזר אחר | 423.49K | -161.37K | 720.41K | 1.26M | 343.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | 1.26M | 677.57K | -1.41M | 2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.37M | 12.12M | 139.23K | 13.85M | 4.34M |
| פירעון חוב | -250.42K | -200.81K | 676.98K | -3.29M | 4.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.68M | 8.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.06M | 4.12M | -537.75K | 17.14M | -167.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.76M | 8.38M | 2.79M | 8.58M | 882.27K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.62M | 5.59M | -5.79M | 7.70M | 649.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.38M | 2.79M | 8.58M | 882.27K | 232.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.76M | 8.38M | 2.79M | 8.58M | 882.27K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.00M | -6.52M | -5.93M | -6.16M | -3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.96M | -6.52M | -5.93M | -6.16M | -3.69M |
| הוצאות הוניות | -38.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD