ניתוח באמצעות AI של סובר-סייף (SOBR)
סובר-סייף (OTHER OTC:SOBR)
- דירוג:
- 38תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.05(▼90.61% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון נובע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים התכווצות בהכנסות, שיעורי רווחיות שליליים מאוד, שריפת מזומנים מתמשכת והון עצמי שלילי. האינדיקטורים הטכניים מחזקים את התמונה השלילית, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים המרכזיים והמומנטום שלילי. אירועים תאגידיים מגדילים באופן מהותי את הסיכון, לרבות עצירת הפעילות, גריעה מנאסד"ק ומעבר למסחר מעבר לדלפק, וכן אפשרות לפירוק, בעוד שמדדי התמחור מספקים תמיכה מוגבלת נוכח ההפסדים והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
פלטפורמה של הכנסות חוזרות
השילוב בין הכנסות ממכשירים לבין עמלות חוזרות עבור תוכנה או ניטור יכול לתמוך בשימור לקוחות ובהכנסות חוזרות לאחר ההטמעה. אם המודל יאומץ בתהליכי עבודה של בטיחות במקום העבודה ובקרת גישה, מודל הפלטפורמה עשוי ליצור בסיס הכנסות יציב יותר מאשר מכירות חד-פעמיות של חומרה בלבד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סובר-סייף (SOBR)
- שווי שוק
- $266.67K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 237.25K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.79
- צמיחת הכנסות
- 17.67%
- צמיחת רווח למניה
- 92.17%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 18
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סובר-סייף מתמחה בפיתוח טכנולוגיות לא פולשניות לזיהוי אלכוהול ולאימות זהות החברה מציעה את סוברצ ק מכשיר קבוע לזיהוי ולניטור רציף של אלכוהול ואת סוברשור רצועה לבישה המיועדת לזיהוי אלכוהול דרך העור פתרונות אלה מופעלים באמצעות פלטפורמת התוכנה סובר-סייף המנהלת את פונקציות הליבה של זיהוי אלכוהול לא פולשני ואימות זהות מטה החברה נמצא בגרינווד וילג קולורדו והחברה נוסדה בשנת 2004 בשם טרנסביוטק לפני שמיתגה את עצמה מחדש באופן רשמי כסובר-סייף במרץ 2020
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סובר-סייף מציגה פרופיל פיננסי מאתגר: ההכנסות נותרות נמוכות ולאחרונה אף הצטמצמו, שיעורי הרווחיות שליליים מאוד, והעסק ממשיך להציג הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים משמעותיים. אף שהמינוף השתפר לעומת שנים קודמות ורמות החוב כיום נמוכות, הון עצמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים ושריפת מזומנים מתמשכת ממשיכים להותיר את הסיכון הפיננסי ברמה גבוהה. באופן כללי, הדוחות משקפים מצב של חברה בשלב מוקדם או בתהליך מפנה, שבו הגורמים המרכזיים שעשויים לשנות את התמונה הם חזרה לצמיחה בהכנסות והפחתה מהותית של שריפת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WATT
SVRESOBRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026