וולטו גרופ (SOAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49M | -16.92M | -30.39M | -21.43M | -1.22M |
| רווח נקי | 5.17M | -40.65M | -52.82M | -9.37M | -381.89K |
| פחת והפחתות | 336.00K | 375.00K | 200.00K | 161.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -80.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 605.00K | 211.00K | 176.00K | 17.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.79M | 16.92M | 8.85M | -11.67M | -833.99K |
| יתרת לקוחות | -835.00K | 441.00K | 296.00K | -2.22M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -12.99M | 0 |
| יתרת ספקים | -110.00K | 2.63M | 2.45M | 2.22M | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.73M | 13.85M | 6.11M | 1.32M | -833.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.41M | 6.22M | 13.20M | -493.00K | -1.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.08M | -115.00K | 1.78M | 5.15M | -281.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -145.00K | -637.00K | -259.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.41M | 5.40M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -281.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.58M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.08M | 30.00K | 0 | -6.58M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.28M | 4.31M | 37.46M | 22.56M | 285.32M |
| פירעון חוב | 4.89M | 4.22M | -6.03M | 22.52M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 397.00K | 0 | 24.23M | 0 | 285.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 94.00K | 19.26M | 35.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.70M | 4.00M | 16.72M | 7.88M | 2.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 698.00K | -12.72M | 8.84M | 6.27M | 2.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.00M | 16.72M | 7.88M | 1.61M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.70M | 4.00M | 16.72M | 7.88M | 2.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.28M | -17.06M | -31.03M | -21.69M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49M | -16.92M | -30.39M | -21.43M | -1.22M |
| הוצאות הוניות | -211.00K | -145.00K | -637.00K | -259.00K | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD