ניתוח באמצעות AI של וולטו גרופ (SOAR)
וולטו גרופ (SOAR)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.23(▲45.63% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים ולא עקביים, כולל התכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, חזרה להפסדים, ויצירת מזומנים שלילית או לא אחידה. אינדיקטורים טכניים מספקים קיזוז משמעותי, עם שיפור במומנטום, כאשר המחיר מעל ממוצעים מרכזיים לטווח הקצר והבינוני ו-MACD חיובי, אך התמיכה מצד התמחור מוגבלת, משום שההפסדים הופכים את ה-P/E ללא אינפורמטיבי ולא סופקה תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
חוזה טרנספורמטיבי לתשתית בינה מלאכותית
הזמנות ארוכות טווח מסוג take-or-pay לתשתית בינה מלאכותית מספקות ביקוש חוזי ומימון מראש לקמפוס באוהיו. הדבר עשוי לשפר את נראות ההכנסות, ליישר את הקצאת ההון עם התחייבויות הלקוחות, ולבסס פלטפורמה ניתנת להרחבה בשוק מחשוב המצוי בצמיחה מבנית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וולטו גרופ (SOAR)
- שווי שוק
- $13.14M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 60.16M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.60
- צמיחת הכנסות
- -67.20%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Airlines, Airports & Air Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וולטו גרופ פועלת בענף התעופה הפרטית החברה מציעה מגוון מקיף של שירותים כולל בעלות חלקית על מטוסים ניהול מקצועי של מטוסים תוכניות כרטיסי סילון מסלולי פיקדון גמישים וטיסות שכר לפי דרישה נכון ל 31 בדצמבר 2023 הצי שלה כלל 24 מטוסי הונדה ג׳ט בבעלותה לצד 6 מטוסים נוספים בניהול החברה החברה נוסדה בשנת 2021 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בצ׳מבלי ג׳ורג׳יה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וולטו גרופ מציגה פרופיל קלאסי של מפנה עסקי, עם תנודתיות חדה: שנת התאוששות חזקה ב-2025, ולאחריה הידרדרות בתקופת 12 החודשים האחרונים. נקודות החוזק העיקריות של החברה הן עדות לכך שהיא יכולה להגיע לרווחיות ולייצור מזומנים בתקופות טובות, וכן מאזן עם רמת חוב נמוכה בתקופת 12 החודשים האחרונים. נקודות החולשה המרכזיות הן הכנסות לא יציבות, הפסדים חוזרים מחוץ ל-2025, הון עצמי שלילי או חלש בדיווחים השנתיים האחרונים, ותזרים מזומנים חופשי לא עקבי — כך שהתמונה הפיננסית הכוללת נותרת ברמת סיכון גבוהה יותר, עד שתנופת הפעילות התפעולית תתייצב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SRFMSOAR
ULCC
FLYXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026