סנטינל הולדינגס (SNTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -32.71K | -269.54K | 178.27K | 16.22K |
| רווח נקי | -1.77M | -8.45M | -2.46M | 204.89K | -761.73K |
| פחת והפחתות | 254.83K | 124.39K | 1.19M | 780.09K | 22.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.50M | 63.15K | 300.00K | 650.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.41M | 2.27M | 224.75K | -699.54K | 106.64K |
| יתרת לקוחות | -845.55K | 453.47K | 2.26K | -515.83K | 784.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.49M | 1.86M | 533.47K | -101.93K | 11.52K |
| הון חוזר אחר | -1.23M | -44.50K | -310.97K | -81.78K | 94.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.22M | 3.53M | 712.51K | -407.17K | -843.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -790.00K | 0 | 0 | 9.64K | 60.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.00K | 0 | 4.00 | -11.80K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 21.44K | 60.35K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -650.00K | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.18M | 209.36K | -140.36K | 157.09K | 19.97K |
| פירעון חוב | 356.19K | -595.64K | -140.36K | -242.91K | -5.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.82M | 805.00K | 50.00K | 400.00K | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.17K | 222.20K | 45.55K | 455.45K | 110.46K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 66.01K | 176.65K | -409.90K | 344.99K | 96.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.15K | 45.55K | 455.45K | 110.46K | 13.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.17K | 222.20K | 45.55K | 455.45K | 110.46K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.46M | -32.71K | -269.54K | 166.47K | 16.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -32.71K | -269.54K | 178.27K | 16.22K |
| הוצאות הוניות | -140.00K | 0 | 4.00 | -11.80K | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD