סיינה ביופרמסוטיקלס (SNNAQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.69M | -41.08M |
| רווח נקי | -73.47M | -50.55M |
| פחת והפחתות | 157.00K | 120.00K |
| מס הכנסה נדחה | 3.00K | 5.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.70M | 2.11M |
| שינוי בהון החוזר | 3.17M | 1.45M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.17M | 2.87M |
| הון חוזר אחר | 997.00K | 1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.75M | 5.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.00K | -266.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.00K | -274.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 8.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.96M | 106.78M |
| פירעון חוב | 29.87M | 3.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.09M | 66.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 36.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.71M | 74.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -169.00K | -52.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.94M | 65.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.65M | 9.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.71M | 74.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.73M | -41.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.69M | -41.08M |
| הוצאות הוניות | -39.00K | -274.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD