Sanlorenzo S.p.A. (SNLRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.39 | 1.25 | 1.31 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.08 | 1.02 | 1.11 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.44 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.27 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.33 | 1.18 | 0.48 | 2.66 | 3.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 94.65M | 78.35M | 17.84M | 88.67M | 52.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.21 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.39 | 2.54 | 2.35 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 2.43 | 2.11 | 2.78 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.58 | 19.66 | 37.41 | 71.89 | 99.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.47 | 4.88 | 4.20 | 2.24 | 2.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 0.10 | 0.04 | -0.71 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.98% | 11.70% | 14.28% | 28.24% | 62.45% |
| שיעור EBIT | 13.99% | 14.25% | 14.99% | 15.16% | 12.61% |
| שיעור EBITDA | 18.04% | 18.32% | 18.84% | 18.86% | 15.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.13% | 11.47% | 14.46% | 14.52% | 12.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.80% | 13.67% | 14.68% | 14.96% | 12.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.75% | 10.72% | 10.70% | 10.71% | 9.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.01% | 10.89% | 10.70% | 10.76% | 9.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.87% | 78.41% | 72.89% | 71.60% | 72.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.69% | 119.15% | 101.57% | 103.01% | 99.56% |
| תשואה על הנכסים | 8.81% | 8.66% | 9.31% | 11.04% | 9.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.17% | 20.73% | 23.64% | 25.91% | 25.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.39% | 17.19% | 24.83% | 31.03% | 29.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.73% | 12.50% | 16.08% | 20.00% | 18.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.37% | 10.20% | 11.11% | 12.08% | 10.88% |
| תשואת רווחים | 8.97% | 9.95% | 9.06% | 6.32% | 5.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 3.02 | 2.96 | 3.90 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 3.02 | 2.92 | 3.51 | 1.97 |
| מחזור מלאי | 5.98 | 4.96 | 6.54 | 8.38 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.50 | 4.36 | 4.82 | 5.15 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.81 | 0.87 | 1.03 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 5.55 | 7.07 | 7.02 | 7.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.20 | 73.51 | 54.35 | 33.24 | -28.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.44 | 120.86 | 123.43 | 93.63 | 93.67 |
| ימי מלאי | 61.02 | 73.54 | 55.85 | 43.58 | 63.51 |
| ימי אשראי מספקים | 86.26 | 120.88 | 124.92 | 103.98 | 185.36 |
| מחזור תפעולי | 198.46 | 194.40 | 179.27 | 137.21 | 157.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.75 | 1.93 | 0.88 | 3.37 | 4.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.50 | 0.58 | -0.53 | 2.09 | 2.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 1.35 | 1.41 | 1.28 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.30 | -0.60 | 0.62 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 0.83 | 0.37 | 1.74 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.00 | 1.43 | 0.63 | 2.63 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.41 | 0.22 | 1.54 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.33% | 1.91% | -1.62% | 4.94% | 7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.03 | 10.07 | 11.03 | 15.83 | 17.23 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.08 | 1.18 | 1.70 | 1.56 |
| מכפיל הון | 2.31 | 2.08 | 2.61 | 4.10 | 4.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.64 | 52.43 | -61.64 | 20.24 | 13.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 15.70 | 36.89 | 12.55 | 8.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.70 | 4.95 | 1.05 | 0.65 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 2.08 | 2.61 | 4.10 | 4.43 |
| מכפיל שווי חברה | 6.50 | 5.98 | 6.32 | 8.28 | 9.47 |
| שווי חברה | 1.20B | 1.10B | 1.15B | 1.35B | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 5.98 | 6.32 | 8.28 | 9.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.10 | 1.19 | 1.56 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.45 | 53.35 | -62.05 | 18.63 | 12.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97 | 15.97 | 37.14 | 11.55 | 8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.81 | 9.44 | 7.46 | 8.28 | 6.59 |
| הון עצמי למניה | 14.86 | 14.54 | 12.47 | 10.32 | 8.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 28.64 | 28.13 | 27.55 | 24.97 | 23.66 |
| רווח נקי למניה | 3.08 | 3.01 | 2.95 | 2.67 | 2.14 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 0.63 | 0.30 | 1.26 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-EUR