סייקיוריטי נשיונל (SNLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.13M | 30.79M | 27.36M | 28.44M | 26.60M |
| רווח נקי | 30.20M | 26.21M | 27.62M | 27.31M | 22.47M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.16M | 3.34M | 4.47M | 5.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 291.00K | 237.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.00K | 2.47M | -3.89M | -3.56M | -1.29M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 57.00K | 2.47M | -3.89M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.87M | -1.04M | 3.63M | 8.91M | 11.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.02M | -21.93M | -33.77M | -147.48M | -155.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55M | -2.77M | -1.73M | -786.00K | -739.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -77.11M | -27.51M | -12.52M | -144.61M | -288.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.12M | 97.04M | 69.98M | 79.38M | 130.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.48M | -88.69M | -89.51M | -81.45M | 3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.90M | 6.27M | -32.98M | -144.57M | 133.24M |
| פירעון חוב | -82.22M | -8.66M | 34.17M | -35.10M | 35.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00K | 518.00K | 532.00K | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.05M | -2.50M | -2.30M | -2.58M | -6.84M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.44M | -13.26M | -9.96M | -7.04M | -7.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 118.61M | 30.69M | -55.40M | -100.38M | 110.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | -39.39M | -263.61M | 4.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.99M | 0 | 0 | 0 | — |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | -39.39M | -263.61M | 4.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | -39.39M | -263.61M | 4.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.29M | 29.53M | 25.63M | 27.65M | 25.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.13M | 30.79M | 27.36M | 28.44M | 26.60M |
| הוצאות הוניות | -847.00K | -1.27M | -1.73M | -786.00K | -739.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD