דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Sino Land (SNLAY)

SNLAY

Sino Land (OTHER OTC:SNLAY)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
$7.00(▲2.94% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
03.10.2026

הציון נובע בעיקר מפרופיל פיננסי חזק, הכולל שיעורי רווחיות גבוהים, מינוף נמוך והמרת מזומנים יציבה, ומקוזז חלקית בשל ירידה מתמשכת בהכנסות ותנודתיות מחזורית בתזרים המזומנים. מבחינה טכנית, המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, עם MACD שלילי, דבר שמכביד על התחזית לטווח הקרוב, בעוד שתשואת הדיבידנד הגבוהה מספקת תמיכה להערכת השווי, למרות מכפיל רווח בטווח הביניים.

מינוף נמוך

יחס חוב להון של כ-1.5%–4.6% מותיר את Sino Land עם גמישות פיננסית משמעותית לאורך מחזורי שוק הנדל"ן. בסיס הון עצמי גדול ויציב יכול לספוג תנודתיות בנכסים או ברווחים, ותומך בהמשך השקעה ללא הסתמכות כבדה על חוב.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Sino Land (SNLAY)

שווי שוק
$12.83B
תשואת דיבידנד
5.11%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.64K
מכפיל רווח (P/E)
21.3
בטא (שנתי)
0.17
צמיחת הכנסות
14.88%
צמיחת רווח למניה
6.96%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
8,800
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
Real Estate - Development

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סינו לנד פועלת כקבוצת החזקות השקעה מגוונת, העוסקת בעיקר בתחום הנדלן באמצעות פיתוח, רכישה, ניהול ומסחר בנכסים. פעילותה מאורגנת בשישה מגזרים נפרדים: מכירת נדלן, הפקת הכנסות מהשכרה, ניהול נכסים מקיף ושירותי תמיכה, מיזמי אירוח, ניהול תיק ניירות ערך ופעילויות מימון. לחברה פורטפוליו נדלן רחב, הכולל משרדים מסחריים, אתרי תעשייה, יחידות מגורים, מתחמי קמעונאות, מתקני חניה ומלונות. בנוסף, סינו לנד מספקת מגוון רחב של שירותים נלווים, כולל בנייה, ניהול נכסים, פתרונות אבטחה, ניהול פרויקטים ושירותי ייעוץ שונים. היא מספקת גם שירותים פיננסיים, כגון הלוואות משכנתה והפקדת פיקדונות, לצד שירותי מזכירות תאגידית ותמיכה מנהלית. בסוף יוני 2022 החזיקה החברה בעתודת קרקעות משמעותית, המייצגת שטח רצפה מיוחס של כ 20.4 מיליון רגל רבועה, במיקומים אסטרטגיים ברחבי סין היבשתית, הונג קונג, סינגפור ואוסטרליה. החברה נוסדה בשנת 1971 ומשרדיה הראשיים נמצאים בצים שה צוי, הונג קונג. סינו לנד פועלת כחברה בת של Tsim Sha Tsui Properties Limited.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סינו לנד מציגה פרופיל פיננסי איכותי ובמינוף נמוך, עם שיעורי רווחיות חזקים באופן עקבי והתאמה חזקה בין הרווחים לתזרים המזומנים החופשי. נקודת הדאגה המרכזית היא הירידה המתמשכת בהכנסות לאורך מספר שנים ודפוס תזרים המזומנים הבלתי אחיד, האופייני מטבעו לפיתוח נדל"ן, אשר עשוי ללחוץ על נראות הצמיחה גם כאשר הרווחיות נותרת גבוהה.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות9.24B8.18B8.77B11.90B15.65B
רווח גולמי3.86B3.90B3.42B5.21B8.17B
EBITDA5.60B2.81B4.97B4.47B7.52B
רווח נקי4.57B4.02B4.40B5.85B5.74B
מאזן
סך הנכסים191.75B183.61B180.34B179.27B178.98B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר58.04B51.27B46.43B43.94B44.79B
סך החוב6.12B5.06B2.51B5.42B3.37B
סך ההתחייבויות17.35B13.72B14.03B16.17B20.76B
הון בעלי המניות173.89B169.40B165.79B162.35B157.40B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי4.51B3.73B1.08B1.40B7.29B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.61B3.84B1.15B-575.00M6.47B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה8.91B7.50B-6.86B-1.77B-11.20B
תזרים מזומנים מפעילות מימון288.92M-1.16B-1.40B-1.41B-6.17B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
VTMXVTMX
79תשואת יתר
JOEJOE
71תשואת יתר
FORFOR
68ניטרלי
SNLAYSNLAY
66ניטרלי
HHHHHH
64ניטרלי
FPHFPH
62ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קורפורסיון אינמוביליאריה וסטה79תשואת יתר$3.31B7.3914.33%2.42%21.16%1,174.42%
סנט ג'ו71תשואת יתר$3.75B31.6616.10%1.00%28.41%50.50%
פורסטאר68ניטרלי$1.26B7.699.42%—11.76%4.46%
Sino Land66ניטרלי$12.83B21.292.67%5.11%14.88%6.96%
האוארד יוז הולדינגס64ניטרלי$4.08B14.127.18%—31.83%7.70%
פייב פוינט הולדינגס62ניטרלי$469.41M5.906.35%—-40.80%-33.41%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
6.650.426.76%
25.69-0.33-1.27%
69.91-11.00-13.60%
67.7519.5840.63%
4.42-1.46-24.83%
34.689.1035.57%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026