דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סינדאקס פארמסוטיקלס (SNDX)

SNDX

סינדאקס פארמסוטיקלס (NASDAQ:SNDX)

דירוג:
49ניטרלי
מחיר יעד:
$13.00(▼0.84% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
03.11.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל עמידות פיננסית חלשה, הכוללת הפסדים שוטפים גדולים, שריפת מזומנים ומאזן ממונף מאוד עם הון עצמי נמוך מאוד, וכן בשל תמונה טכנית דובית, כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם מומנטום שלילי. מנגד, קיימים טון חיובי משיחת הוועידה, מומנטום חזק במוצרים, הצהרות לגבי אופק נזילות וזרזים קרובים, בעוד שהתמחור עדיין קשה להצדקה לנוכח רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.

הקצאת הון מחדש ותעדוף צנרת הפיתוח

אנליסטים מציינים כי ההנהלה יכולה להסיט משאבים מהתוכנית שהופסקה לפיברוזיס ריאתי אידיופתי אל מועמדים בעלי הסתברות גבוהה יותר, ובכך להאיץ פוטנציאלית את הפיתוח של Revuforj ו-Niktimvo ולשפר את המיקוד בביצוע.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סינדאקס פארמסוטיקלס (SNDX)

שווי שוק
$1.22B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.45M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.13
צמיחת הכנסות
222.65%
צמיחת רווח למניה
35.43%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
298
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סינדאקס פארמסוטיקלס פועלת כחברה ביו פרמצבטית בשלב קליני המתמקדת בפיתוח טיפולים חדשניים לסרטן בין מוצרי המחקר המובילים שלה נמנה SNDX-5613 הנמצא כיום בהערכה קלינית בשלב 1 2 ואשר מכוון לאינטראקציה של החלבון מנין לוקמיה של שושלת מעורבת 1 לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה עם סידור מחדש של MLL ועם מוטציית נוקלאופוסמין 1 מועמד משמעותי נוסף הוא SNDX-6352 או אקסטילימאב נוגדן חד שבטי שנועד לחסום את הקולטן של פקטור מגרה מושבות 1 ומיועד לחולים הסובלים ממחלת שתל נגד מאחסן כרונית החברה מקדמת גם את אנטינוסטאט סינדאקס פארמסוטיקלס הקימה גם שיתופי פעולה אסטרטגיים ובהם הסכם מחקר ופיתוח עם המכון הלאומי לסרטן הסכם לניסוי קליני עם קבוצת האונקולוגיה השיתופית המזרחית והסכם רישוי עם Kyowa Hakko Kirin החברה נוסדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים נמצאים בוולתאם מסצ וסטס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

SNDX מציגה פרופיל צמיחה משתפר, עם רווחיות גולמית חזקה והכנסות שמאיצות ב-12 החודשים האחרונים, דבר שמעודד בהקשר של התרחבות מסחרית בתחום הביוטכנולוגיה. הקיזוז המרכזי הוא החוסן הפיננסי: הפסדים גדולים ומתמשכים ושריפת מזומנים כבדה נמשכים, בעוד שהמינוף עלה וההון העצמי ירד לרמה נמוכה מאוד, מה שמעלה את סיכון המימון מחדש והדילול. הדוחות הכספיים מצביעים על חברה עם מוצרים בצמיחה, אך עדיין בשלב מימון עתיר סיכון, עד שההפסדים התפעוליים יצטמצמו באופן מהותי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות252.00M172.35M23.68M0.000.00139.71M
רווח גולמי245.64M165.38M22.85M0.000.00139.71M
EBITDA-135.24M-251.63M-313.82M-209.14M-146.17M26.87M
רווח נקי-220.77M-285.42M-318.76M-209.36M-149.34M24.93M
מאזן
סך הנכסים703.65M529.71M724.82M612.88M497.24M449.66M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר547.86M413.69M582.91M577.58M484.40M446.83M
סך החוב589.38M346.48M345.74M1.64M1.16M20.97M
סך ההתחייבויות688.55M465.08M436.69M58.68M29.79M41.29M
הון בעלי המניות15.10M64.63M288.12M554.20M467.45M408.37M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-220.87M-323.17M-274.90M-160.60M-133.90M29.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-220.64M-322.98M-274.90M-160.60M-133.68M29.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה175.48M290.04M-219.78M117.61M-186.19M-40.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון272.88M13.68M353.37M264.13M172.25M118.46M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
KURAKURA
58ניטרלי
IMCRIMCR
54ניטרלי
XNCRXNCR
52ניטרלי
SNDXSNDX
49ניטרלי
NKTRNKTR
49ניטרלי
ORICORIC
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קורה אונקולוג'י58ניטרלי$912.74M-2.91-207.18%—-7.27%-48.89%
אימונוקור54ניטרלי$1.57B-165.22-2.35%—20.19%—
זנקור52ניטרלי$2.22B-13.67-28.66%—-28.56%10.25%
סינדאקס פארמסוטיקלס49ניטרלי$1.22B-7.20-372.94%—222.65%35.43%
נקטאר תירפיקס49ניטרלי$1.33B-5.51-37.99%—-27.15%23.10%
אוריק פארמסוטיקלס44ניטרלי$957.75M-6.72-35.35%——28.64%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
13.10-0.66-4.80%
36.95-22.97-38.33%
29.6615.72112.77%
9.790.020.20%
9.07-3.62-28.53%
29.79-2.59-8.00%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 3 בנובמבר 2026