ניתוח באמצעות AI של שניידר ניישנל (SNDR)
שניידר ניישנל (NYSE:SNDR)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $34.00(▼3.46% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון נתמך בחוסן פיננסי יציב, עם מינוף נמוך ושיפור בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, וכן במומנטום חיובי משיחות הוועידה לאחר פרסום התוצאות, עם העלאת תחזית ה-EPS ושיפורים תפעוליים. מנגד, הוא מוגבל בשל רווחיות בסיסית שעדיין חלשה ביחס לרמות המחזור הקודם, תמונה טכנית חלשה, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים, וכן תמחור תובעני, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
תמחור ותמחור מחדש של חוזים
תעריפי הספוט גבוהים משמעותית מתמחור החוזים, דבר המאפשר תמחור מחדש של חוזים באמצעות מכרזים מצומצמים ומשאים ומתנים שנתיים, אשר יכולים להעלות את ההכנסה הממוצעת לכל משלוח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שניידר ניישנל (SNDR)
- שווי שוק
- $5.52B
- תשואת דיבידנד
- 1.06%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 727.29K
- מכפיל רווח (P/E)
- 49.2
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- 6.25%
- צמיחת רווח למניה
- -10.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 19,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Trucking
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שניידר ניישנל מספקת מגוון רחב של שירותי הובלה יבשתית ולוגיסטיקה ברחבי ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. החברה מאורגנת בשלושה מגזרי פעילות עיקריים משאיות מלאות אינטרמודל ולוגיסטיקה. חטיבת המשאיות המלאות מתמחה במתן שירותי הובלת מטענים סטנדרטיים לטווחים ארוכים ובאזורי פעילות מקומיים תוך שימוש בצי מגוון הכולל ציוד יבש בתפזורת מבוקר טמפרטורה ופלטפורמה. בנוסף היא מספקת פתרונות מותאמים אישית למשלוחים רגישי זמן ומציעה שירותי העברה בין רציפים. חטיבת האינטרמודל מאפשרת הובלת מכולות מקצה לקצה באמצעות רכבת והובלה מקומית תוך שימוש במכולות בשלדות ובמשאיות שבבעלותה. במסגרת מגזר הלוגיסטיקה שלה שניידר מציעה שירותים כגון תיווך מטענים ניהול מקיף של שרשרת אספקה פתרונות יבוא ויצוא וסיוע בעל ערך מוסף לניהול ולהעברת מטעני לקוחות לצד פעילויות העברה בין אמצעי הובלה ואחסנה. מעבר לשירותי הליבה שלה שניידר ניישנל מחכירה ציוד ובעיקר משאיות למפעילים עצמאיים בעלי משאית ומספקת פוליסות ביטוח הן לנהגים המועסקים על ידה והן למפעילים עצמאיים אלה. החברה נוסדה בשנת 1935 ומשרדיה הראשיים נמצאים בגרין ביי ויסקונסין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של שניידר ניישנל משקפים ירידה מחזורית בענף ההובלה במשאיות: ההכנסות התייצבו ושולי הרווח מציגים שיפור סלקטיבי, אך כושר הרווח הכולל עדיין נמוך משמעותית מהרמות של השנים 2021–2022. המאזן הוא נקודת חוזקה ברורה, עם מינוף נמוך, המסייע לבלום את הלחץ על הרווחיות. תזרים המזומנים השתפר באופן משמעותי ב-12 החודשים האחרונים, אם כי ההמרה ביחס לרווח הנקי אינה חזקה כפי שהיה אידיאלי, והעקביות של תזרים המזומנים החופשי הייתה לא אחידה לאורך השנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNDR
KNX
RXO
MRTN
WERN
HTLDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026