שניידר ניישנל (SNDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 637.40M | 686.10M | 680.00M | 856.40M | 566.10M |
| רווח נקי | 103.60M | 117.00M | 238.50M | 457.80M | 405.40M |
| פחת והפחתות | 450.00M | 413.70M | 382.50M | 350.00M | 296.20M |
| מס הכנסה נדחה | -3.20M | 3.90M | 55.80M | 83.00M | 2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 15.80M | 16.50M | 14.40M |
| שינוי בהון החוזר | 16.90M | 80.40M | -39.60M | -24.80M | -148.40M |
| יתרת לקוחות | 17.90M | 70.10M | 42.40M | 51.60M | -162.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 25.80M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 13.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.00M | 10.30M | -82.00M | -115.20M | 13.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.10M | 71.10M | 27.00M | -26.10M | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.20M | -791.50M | -907.60M | -598.80M | -626.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -454.60M | -539.30M | -807.60M | -693.60M | -540.60M |
| רכישות, נטו | 0 | -393.20M | -240.20M | -31.70M | -271.30M |
| רכישת השקעות | -200.00K | -2.00M | -33.80M | -31.80M | -23.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.60M | 11.80M | 6.20M | 6.20M | 14.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 101.00M | 131.20M | 167.80M | 152.10M | 194.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.30M | 120.60M | -55.70M | -116.70M | -90.40M |
| פירעון חוב | -121.40M | 220.50M | 81.10M | -62.00M | -40.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.60M | -29.50M | -66.90M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.00M | -66.60M | -63.60M | -55.70M | -49.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.30M | -3.80M | -6.30M | 1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.50M | 117.60M | 102.40M | 385.70M | 244.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 83.90M | 15.20M | -283.30M | 140.90M | -150.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.60M | 102.40M | 385.70M | 244.80M | 395.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.50M | 117.60M | 102.40M | 385.70M | 244.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.80M | 146.80M | -127.60M | 162.80M | 25.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 637.40M | 686.10M | 680.00M | 856.40M | 566.10M |
| הוצאות הוניות | -454.60M | -539.30M | -807.60M | -693.60M | -540.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD