אטקינסריליס (SNCAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 461.28M | 525.78M | 65.96M | -245.36M | 134.20M |
| רווח נקי | 2.63B | 283.87M | 287.21M | 129.00K | 672.06M |
| פחת והפחתות | 282.41M | 245.40M | 247.67M | 251.46M | 271.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 78.27M | 38.96M | -28.35M | -69.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 169.43M | 72.75M | 17.09M | 36.80M |
| שינוי בהון החוזר | -182.24M | -59.15M | -186.86M | -260.57M | -97.22M |
| יתרת לקוחות | -269.82M | -132.77M | -744.65M | -34.78M | 42.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -492.00K | -941.00K |
| יתרת ספקים | 117.24M | 205.71M | 148.49M | -229.13M | -124.13M |
| הון חוזר אחר | -29.67M | -132.09M | 409.29M | 3.82M | -14.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.27B | -192.05M | -393.77M | -225.12M | -679.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.96B | 70.27M | 9.48M | -82.47M | -263.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.58M | -159.93M | -91.79M | -109.83M | -106.29M |
| רכישות, נטו | -494.19M | 35.59M | 144.20M | 69.26M | -16.08M |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | 0 | -39.63M | -29.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 50.00M | 34.33M | 11.85M | 2.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.63B | 194.61M | -77.25M | -14.12M | -114.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93B | -408.35M | -170.92M | 283.12M | -192.54M |
| פירעון חוב | -902.89M | -355.89M | -76.51M | 300.16M | -180.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -928.35M | -38.96M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.59M | -14.02M | -14.04M | -14.04M | -14.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -91.47M | 517.00K | -80.36M | -3.00M | 1.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 666.60M | 473.56M | 570.28M | 610.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.43M | 5.34M | -1.24M | 4.38M | -248.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 488.47M | 193.04M | -96.72M | -40.33M | -322.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 670.74M | 473.56M | 570.28M | 610.61M | 932.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 666.60M | 473.56M | 570.28M | 610.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 284.70M | 365.86M | -25.82M | -355.19M | 27.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 461.28M | 525.78M | 65.96M | -245.36M | 134.20M |
| הוצאות הוניות | -176.58M | -159.93M | -91.79M | -109.83M | -106.29M |
הנתונים מוצגים ב-CAD