סנטיינט ברנדס הולדינגס (SNBH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -223.87K | -408.37K | -68.54K | -312.73K | -751.27K |
| רווח נקי | -1.20M | -1.14M | -477.73K | -734.74K | -367.02K |
| פחת והפחתות | 28.28K | 3.88K | 3.88K | 4.16K | 5.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -26.18K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 380.75K | 13.90K | 26.18K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.75K | 157.45K | 200.94K | 391.66K | -168.55K |
| יתרת לקוחות | -161.48K | 0 | 0 | 0 | 64.66K |
| מלאי | 0 | 150.00K | 24.54K | 20.77K | -258.78K |
| יתרת ספקים | 104.78K | 149.00K | 184.85K | 370.90K | -64.66K |
| הון חוזר אחר | 124.45K | 8.45K | -8.45K | 370.90K | 90.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 881.68K | 186.00K | 190.48K | 26.18K | -220.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 285.35K | 410.50K | 68.80K | 217.58K | 779.42K |
| פירעון חוב | 0 | 11.50K | 22.80K | 217.58K | 778.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00K | 399.00K | 38.00K | 0 | 1.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 285.35K | 0 | 8.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.01K | 3.43K | 1.30K | 1.05K | 96.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.58K | 2.13K | 251.00 | -95.15K | 28.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.43K | 1.30K | 1.05K | 96.20K | 68.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.01K | 3.43K | 1.30K | 1.05K | 96.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | -233.92K | -408.37K | -68.54K | -312.73K | -751.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -223.87K | -408.37K | -68.54K | -312.73K | -751.27K |
| הוצאות הוניות | -10.05K | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD