ג׳י סי אל ניואנרג׳י הולדינגס (SMTLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.47 | 3.21 | 3.30 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.32 | 2.98 | 3.30 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.73 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.41 | -0.15 | -0.61 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.07 | -0.56 | 0.51 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.99 | 1.25 | -12.89 | 3.14 | 2.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -804.04M | -898.59M | 1.01B | 1.01B | -595.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 2.11 | 0.27 | 0.27 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.64 | 0.15 | 0.12 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.89 | 15.01 | 3.61 | 3.17 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -3.41 | 0.66 | 0.32 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.97 | -9.06 | -3.52 | -0.10 | -0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 0.77 | 0.57 | 1.06 | 3.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.65 | 0.38 | 0.85 | 4.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.29 | -1.54 | 2.84 | -0.02 | 22.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.38% | 13.75% | 11.50% | 45.79% | 48.55% |
| שיעור EBIT | -14.04% | -38.16% | -16.32% | -5.29% | -13.07% |
| שיעור EBITDA | -7.93% | -34.64% | 5.29% | 23.50% | 17.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.04% | -38.16% | -16.32% | -5.29% | -13.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -137.46% | -107.61% | -19.73% | -114.11% | -136.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -135.17% | -107.22% | -38.28% | -140.18% | -160.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -138.15% | -108.04% | -20.11% | -115.93% | -138.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.34% | 99.64% | 194.02% | 122.85% | 117.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 979.27% | 281.96% | 120.89% | 2,157.24% | 1,045.71% |
| תשואה על הנכסים | -12.81% | -16.51% | -6.96% | -17.92% | -12.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -185.82% | -247.83% | -25.12% | -56.71% | -46.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.60% | -7.09% | -3.36% | -0.77% | -1.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.56% | -6.99% | -3.33% | -0.75% | -1.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.91% | -16.51% | -6.96% | -17.92% | -10.94% |
| תשואת רווחים | -170.00% | -100.28% | -70.61% | -297.82% | -125.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.54 | 1.01 | 6.74 | 0.82 | 0.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.40 | 6.14 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.82 | 1.85 | 0.85 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 0.98 | 0.67 | 0.30 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 675.49 | 102.98 | 113.60 | 442.46 | 626.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 675.49 | 360.96 | 54.17 | 442.46 | 626.18 |
| ימי מלאי | 0 | 67.62 | 59.43 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 325.60 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 675.49 | 428.58 | 113.60 | 442.46 | 626.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | 0.05 | -0.30 | 0.34 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.05 | -0.32 | -0.11 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.44 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.91 | 1.06 | -0.31 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.20 | 10.70 | -15.81 | 0.76 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.20 | 10.70 | -15.81 | 0.76 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.08 | -0.89 | 0.71 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | 0.08 | -0.36 | 0.47 | 1.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.60% | 6.41% | -70.84% | -31.37% | 44.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.46 | -0.85 | -1.42 | -0.34 | -0.80 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.07 | 0.54 | 0.47 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.05 | 2.47 | 0.36 | 0.19 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.41 | 15.59 | -1.41 | -3.19 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06 | 14.14 | -1.50 | 1.00 | 0.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 2.47 | 0.36 | 0.19 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | -21.24 | -4.63 | 13.08 | 1.98 | 29.86 |
| שווי חברה | 1.08B | 1.66B | 767.33M | 387.80M | 4.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.24 | -4.63 | 13.08 | 1.98 | 29.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.60 | 0.69 | 0.47 | 5.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.44 | 23.37 | -1.80 | -3.16 | 9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.71 | 21.19 | -1.92 | 0.99 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.60 | 2.72 | 3.66 | 4.28 | 5.67 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.29 | 1.28 | 1.76 | 3.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.68 | 0.84 | 0.71 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | -0.54 | -0.73 | -0.32 | -1.00 | -1.42 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.94 | 1.23 | 1.18 |
| נטל ריבית | 9.79 | 2.82 | 1.21 | 21.57 | 10.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.22 | 0.25 | 0.50 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.09 | -0.07 | 1.83 | -0.41 | -0.99 |
הנתונים מוצגים ב-CNY