Samsonite International (SMSOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.66 | 1.60 | 1.59 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.31 | 7.17 | 6.72 | 6.96 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.79B | -1.91B | -1.79B | -1.76B | -1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.48 | 1.57 | 1.58 | 2.31 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 3.33 | 3.44 | 3.52 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 3.28 | 2.71 | 3.74 | 2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.68 | 3.76 | 4.82 | 5.74 | 4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.97 | 1.81 | 1.68 | 1.67 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.05 | 2.13 | 2.35 | 1.74 | 2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.22% | 52.57% | 59.97% | 59.28% | 55.75% |
| שיעור EBIT | 15.36% | 15.69% | 17.50% | 19.40% | 16.39% |
| שיעור EBITDA | 23.06% | 23.03% | 19.51% | 24.62% | 22.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.87% | 15.69% | 17.54% | 20.20% | 17.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.77% | 11.94% | 13.68% | 15.88% | 12.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.44% | 8.26% | 9.63% | 11.32% | 10.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.98% | 8.93% | 10.38% | 11.69% | 11.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.08% | 69.19% | 70.42% | 71.29% | 86.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.47% | 76.10% | 77.99% | 78.65% | 73.68% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 5.44% | 6.80% | 8.16% | 6.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.79% | 18.08% | 23.41% | 28.74% | 30.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.22% | 12.86% | 15.78% | 18.81% | 14.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.20% | 9.12% | 11.32% | 13.76% | 12.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.25% | 9.65% | 12.61% | 15.16% | 12.83% |
| תשואת רווחים | 12.73% | 8.16% | 8.53% | 8.70% | 8.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.94 | 9.88 | 11.45 | 12.11 | 10.22 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 3.54 | 2.81 | 3.00 | 2.18 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.60 | 2.21 | 2.15 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 4.00 | 4.71 | 5.59 | 6.05 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.72 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.26 | 5.21 | 5.39 | 6.35 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.47 | 74.32 | 67.43 | 77.73 | 65.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.71 | 36.96 | 31.88 | 30.14 | 35.71 |
| ימי מלאי | 170.48 | 140.52 | 165.53 | 169.38 | 196.97 |
| ימי אשראי מספקים | 125.72 | 103.15 | 129.98 | 121.80 | 167.09 |
| מחזור תפעולי | 207.20 | 177.47 | 197.40 | 199.52 | 232.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 2.07 | 2.22 | 4.85 | 4.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.62 | 5.69 | 5.44 | 4.85 | 4.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.13% | 11.33% | 11.37% | 8.85% | 5.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.28 | 12.17 | 11.58 | 11.49 | 12.09 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 1.01 | 1.13 | 1.30 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.36 | 2.22 | 2.75 | 3.30 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.52 | 8.83 | 8.79 | 11.30 | 17.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 7.27 | 7.18 | 8.97 | 13.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.74 | -0.97 | -1.04 | 0.51 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 2.22 | 2.75 | 3.30 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | 4.80 | 6.53 | 8.14 | 7.03 | 8.55 |
| שווי חברה | 3.90B | 5.26B | 5.70B | 6.37B | 5.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.80 | 6.53 | 8.14 | 7.03 | 8.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.50 | 1.59 | 1.73 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.89 | 13.11 | 12.37 | 15.02 | 25.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 10.80 | 10.09 | 11.93 | 19.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.59 | -0.47 | -0.54 | -0.58 | -0.84 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 1.15 | 1.01 | 1.00 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 2.80 | 2.53 | 2.46 | 2.53 | 2.00 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.22 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 1.68 | 1.63 | 1.19 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD