Samsonite International (SMSOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 487.42M | 564.80M | 534.20M | 277.70M | 387.10M |
| רווח נקי | 289.43M | 345.60M | 450.30M | 338.30M | 23.50M |
| פחת והפחתות | 256.88M | 222.00M | 192.30M | 175.40M | 197.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.20M | 13.50M | 14.80M | 13.80M | 11.90M |
| שינוי בהון החוזר | -53.68M | -18.80M | -85.60M | -175.30M | 199.10M |
| יתרת לקוחות | -20.93M | -22.70M | -33.00M | -96.30M | -74.50M |
| מלאי | 41.36M | 10.10M | -7.30M | -349.60M | 81.60M |
| יתרת ספקים | -70.70M | 0 | 0 | 96.30M | 74.50M |
| הון חוזר אחר | -3.41M | -6.20M | -45.30M | 174.30M | 117.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.41M | 2.50M | -37.60M | -74.50M | 152.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.94M | -111.50M | -110.10M | -62.80M | 9.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.94M | -103.90M | -99.30M | -62.80M | -25.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.60M | -10.80M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -456.87M | -459.70M | -347.80M | -881.10M | -551.20M |
| פירעון חוב | -80.52M | -160.70M | -345.00M | -741.10M | -386.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.01M | 0 | 26.80M | 2.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.96M | -157.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -150.22M | -150.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -188.18M | -22.70M | -29.60M | -142.30M | -164.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 649.21M | 676.30M | 716.60M | 635.90M | 1.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.75M | -33.80M | 4.40M | -22.70M | -15.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.65M | -40.30M | 80.70M | -688.90M | -170.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 674.86M | 716.60M | 635.90M | 1.32B | 1.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 649.21M | 676.30M | 716.60M | 635.90M | 1.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 401.69M | 460.90M | 424.10M | 214.90M | 361.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 487.42M | 564.80M | 534.20M | 277.70M | 387.10M |
| הוצאות הוניות | -85.73M | -103.90M | -110.10M | -62.80M | -25.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD